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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 926.00 | 26 876.00 | 27 049.00 | 53 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 883.00 | 26 876.00 | 132 007.00 | 158 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 883.00 | | 1 780 883.00 | 1 780 883.00 |
BZ Autres créances | 400 172.00 | | 400 172.00 | 400 172.00 |
CF Disponibilités | 367 653.00 | | 367 653.00 | 367 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 669.00 | | 2 550 669.00 | 2 550 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 553.00 | 26 876.00 | 2 682 677.00 | 2 709 553.00 |
CU Autres participations | 98 208.00 | | 98 208.00 | 98 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 162 346.00 | 307 498.00 | | 162 346.00 |
DH Report à nouveau | | -101 795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 821.00 | 254 847.00 | | 139 821.00 |
DL TOTAL (I) | 412 168.00 | 672 346.00 | | 412 168.00 |
DP Provisions pour risques | 1 060 193.00 | 1 021 295.00 | | 1 060 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 060 193.00 | 1 021 295.00 | | 1 060 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 839.00 | 170 348.00 | | 158 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 990.00 | 886 211.00 | | 949 990.00 |
EA Autres dettes | 101 485.00 | 190 587.00 | | 101 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 316.00 | 1 247 147.00 | | 1 210 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 677.00 | 2 940 788.00 | | 2 682 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 316.00 | 1 247 147.00 | | 1 210 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 571 735.00 | | 5 571 735.00 | 5 571 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 571 735.00 | | 5 571 735.00 | 5 571 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 673 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 803 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 671.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 520 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 709.00 | 153 173.00 | | 90 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 658.00 | 1 832.00 | | 26 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 658.00 | 1 832.00 | | 26 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 009.00 | 857.00 | | 5 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 907.00 | 39 755.00 | | 43 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 249.00 | -37 922.00 | | -17 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 290.00 | | | -1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 702 981.00 | 5 632 024.00 | | 5 702 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 563 159.00 | 5 377 176.00 | | 5 563 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 821.00 | 254 847.00 | | 139 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 388.00 | | 28 563.00 | 134 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 936.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 067.00 | 158 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 067.00 | 53 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 735.00 | | 27 258.00 | 30 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 652.00 | | 1 305.00 | 103 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 272.00 | 5 671.00 | 4 067.00 | 25 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 272.00 | 5 671.00 | 4 067.00 | 25 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 021 295.00 | 38 898.00 | | 1 021 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021 295.00 | 38 898.00 | | 1 021 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 839.00 | 158 839.00 | | 158 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 375.00 | 188 375.00 | | 188 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 049.00 | 275 049.00 | | 275 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 865.00 | 100 865.00 | | 100 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 780 883.00 | | | 1 780 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VB T. V. A. | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
VC Groupe et associés | 122 493.00 | | | 122 493.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 815.00 | | | 202 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 512.00 | 128 512.00 | | 128 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 765.00 | 2 189 765.00 | | 2 189 765.00 |
VW T.V.A. | 358 053.00 | 358 053.00 | | 358 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 316.00 | 1 210 316.00 | | 1 210 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 511.00 | 94 108.00 | | 100 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 695 397.00 | 715 417.00 | | 695 397.00 |
ST Autres comptes | 904 574.00 | 823 716.00 | | 904 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 824.00 | 6 588.00 | | 5 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | 77.00 | | 86.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 63 480.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 37 125.00 | 32 072.00 | | 37 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 636.00 | 126 180.00 | | 137 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 150 316.00 | 1 052 613.00 | | 1 150 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 691.00 | 128 222.00 | | 132 691.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 605 796.00 | 1 545 721.00 | | 1 605 796.00 |