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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 926.00 | 40 505.00 | 13 420.00 | 53 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 586.00 | 40 505.00 | 135 081.00 | 175 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 546.00 | | 988 546.00 | 988 546.00 |
BZ Autres créances | 515 015.00 | | 515 015.00 | 515 015.00 |
CF Disponibilités | 1 115 847.00 | | 1 115 847.00 | 1 115 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 474.00 | | 2 627 474.00 | 2 627 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 060.00 | 40 505.00 | 2 762 555.00 | 2 803 060.00 |
CU Autres participations | 98 928.00 | | 98 928.00 | 98 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 339 963.00 | 2 168.00 | | 339 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 433.00 | 1 037 794.00 | | 54 433.00 |
DL TOTAL (I) | 504 396.00 | 1 149 963.00 | | 504 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 205.00 | 291 652.00 | | 140 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 379.00 | 754 650.00 | | 571 379.00 |
EA Autres dettes | 1 546 573.00 | 200 193.00 | | 1 546 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 158.00 | 1 246 496.00 | | 2 258 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 555.00 | 2 396 459.00 | | 2 762 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 258 158.00 | 1 246 496.00 | | 2 258 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 437 440.00 | | 4 437 440.00 | 4 437 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 437 440.00 | | 4 437 440.00 | 4 437 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 469 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 129 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 814.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 418 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 071.00 | 60 754.00 | | 31 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 574.00 | 4 025.00 | | 17 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 060 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 574.00 | 1 064 218.00 | | 17 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 569.00 | 539.00 | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569.00 | 539.00 | | 1 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 004.00 | 1 063 679.00 | | 16 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 731.00 | 61 103.00 | | 16 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 453.00 | 6 158 278.00 | | 4 492 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 438 020.00 | 5 120 483.00 | | 4 438 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 433.00 | 1 037 794.00 | | 54 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 886.00 | | 2 700.00 | 172 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 926.00 | | | 53 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 960.00 | | 2 700.00 | 118 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 690.00 | 6 814.00 | | 33 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 690.00 | 6 814.00 | | 33 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 205.00 | 140 205.00 | | 140 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 828.00 | 179 828.00 | | 179 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 236.00 | 104 236.00 | | 104 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 427.00 | 213 427.00 | | 213 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
UX Autres créances clients | 988 546.00 | 988 546.00 | | 988 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VB T. V. A. | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
VC Groupe et associés | 405 280.00 | 405 280.00 | | 405 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 333 145.00 | 1 333 145.00 | | 1 333 145.00 |
VP Divers | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 359.00 | 1 534 359.00 | | 1 534 359.00 |
VW T.V.A. | 232 569.00 | 232 569.00 | | 232 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 158.00 | 2 258 158.00 | | 2 258 158.00 |