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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AP Constructions | 72 314.00 | 54 228.00 | 18 086.00 | 72 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 410.00 | 34 546.00 | 2 863.00 | 37 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 166.00 | 98 715.00 | 21 451.00 | 120 166.00 |
BT Marchandises | 209 872.00 | | 209 872.00 | 209 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 244.00 | | 222 244.00 | 222 244.00 |
BZ Autres créances | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
CF Disponibilités | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 041.00 | | 484 041.00 | 484 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 207.00 | 98 715.00 | 505 492.00 | 604 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 096.00 | | | 55 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 021.00 | | | -20 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
DL TOTAL (I) | 47 305.00 | | | 47 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 707.00 | | | 243 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 063.00 | | | 129 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
EA Autres dettes | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 187.00 | | | 458 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 492.00 | | | 505 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 506.00 | | | 408 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 707.00 | | | 243 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 141.00 | | 1 026 141.00 | 1 026 141.00 |
FG Production vendue services | 101 067.00 | | 101 067.00 | 101 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 209.00 | | 1 127 209.00 | 1 127 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 128.00 | |
GE Autres charges | | | 35 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 212.00 | | | 1 146 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 233.00 | | | 1 166 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 021.00 | | | -20 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 324.00 | | 1 025.00 | 125 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 184.00 | 120 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 184.00 | 118 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 174.00 | | 524.00 | 124 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 770.00 | 9 128.00 | 6 184.00 | 95 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 620.00 | 9 128.00 | 6 184.00 | 94 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 063.00 | 129 063.00 | | 129 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
UX Autres créances clients | 222 244.00 | | | 222 244.00 |
VB T. V. A. | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 707.00 | 243 707.00 | | 243 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VP Divers | 415.00 | | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 075.00 | 264 075.00 | | 264 075.00 |
VW T.V.A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 506.00 | 408 506.00 | | 408 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
ST Autres comptes | 109 601.00 | | | 109 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
YT Sous‐traitance | 93 945.00 | | | 93 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 070.00 | | | 231 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 484.00 | | | 194 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 915.00 | | | 253 915.00 |