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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AP Constructions | 72 314.00 | 60 505.00 | 11 809.00 | 72 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 789.00 | 9 082.00 | 707.00 | 9 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 563.00 | 37 204.00 | 2 359.00 | 39 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 318.00 | 107 941.00 | 15 376.00 | 123 318.00 |
BT Marchandises | 221 681.00 | | 221 681.00 | 221 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 052.00 | | 171 052.00 | 171 052.00 |
BZ Autres créances | 46 275.00 | | 46 275.00 | 46 275.00 |
CF Disponibilités | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 852.00 | | 474 852.00 | 474 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 170.00 | 107 941.00 | 490 229.00 | 598 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 096.00 | | | 55 096.00 |
DH Report à nouveau | -20 021.00 | | | -20 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
DL TOTAL (I) | 71 439.00 | | | 71 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 917.00 | | | 131 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 471.00 | | | 83 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 985.00 | | | 168 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
EA Autres dettes | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 789.00 | | | 418 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 229.00 | | | 490 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 317.00 | | | 335 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 917.00 | | | 131 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 087.00 | | 846 087.00 | 846 087.00 |
FG Production vendue services | 86 388.00 | | 86 388.00 | 86 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 476.00 | | 932 476.00 | 932 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 226.00 | |
GE Autres charges | | | 33 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255.00 | | | 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 031.00 | | | 957 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 485.00 | | | 931 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 166.00 | | 3 152.00 | 120 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 515.00 | | 3 152.00 | 118 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 715.00 | 9 226.00 | | 98 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 565.00 | 9 226.00 | | 97 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 985.00 | 168 985.00 | | 168 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
UX Autres créances clients | 171 052.00 | | | 171 052.00 |
VB T. V. A. | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 917.00 | 131 917.00 | | 131 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VP Divers | 571.00 | | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 447.00 | | | 33 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 628.00 | 203 628.00 | 20 000.00 | 223 628.00 |
VW T.V.A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 317.00 | 335 317.00 | | 335 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
ST Autres comptes | 105 063.00 | | | 105 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
YT Sous‐traitance | 81 254.00 | | | 81 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 052.00 | | | 192 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 975.00 | | | 145 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 327.00 | | | 229 327.00 |