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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AP Constructions | 70 405.00 | 58 114.00 | 12 290.00 | 70 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 009.00 | 9 585.00 | 1 424.00 | 11 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 772.00 | 38 910.00 | 2 862.00 | 41 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 843.00 | 107 760.00 | 17 083.00 | 124 843.00 |
BT Marchandises | 211 420.00 | | 211 420.00 | 211 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 593.00 | | 110 593.00 | 110 593.00 |
BZ Autres créances | 46 187.00 | | 46 187.00 | 46 187.00 |
CF Disponibilités | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 363.00 | | 396 363.00 | 396 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 206.00 | 107 760.00 | 413 446.00 | 521 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DL TOTAL (I) | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 692.00 | | | 87 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 833.00 | | | 94 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 640.00 | | | 115 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
EA Autres dettes | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 782.00 | | | 360 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 446.00 | | | 413 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 949.00 | | | 265 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 692.00 | | | 87 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 860.00 | | 896 860.00 | 896 860.00 |
FG Production vendue services | 76 622.00 | | 76 622.00 | 76 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 483.00 | | 973 483.00 | 973 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 605.00 | |
GE Autres charges | | | 34 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 959.00 | | | 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -234.00 | | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 330.00 | | | 1 007 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 146.00 | | | 1 005 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 318.00 | | 10 312.00 | 123 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 787.00 | 124 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 787.00 | 123 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 667.00 | | 10 307.00 | 121 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | 4.00 | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 941.00 | 8 605.00 | 8 787.00 | 107 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 791.00 | 8 605.00 | 8 787.00 | 106 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 640.00 | 115 640.00 | | 115 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
UX Autres créances clients | 110 593.00 | 110 593.00 | | 110 593.00 |
VB T. V. A. | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 692.00 | 87 692.00 | | 87 692.00 |
VI Groupe et associés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VP Divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 316.00 | 12 316.00 | 20 000.00 | 32 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 099.00 | 148 099.00 | 20 000.00 | 168 099.00 |
VW T.V.A. | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 949.00 | 265 949.00 | | 265 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
ST Autres comptes | 118 372.00 | | | 118 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
YT Sous‐traitance | 69 766.00 | | | 69 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 596.00 | | | 205 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 755.00 | | | 154 755.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 821.00 | | | 234 821.00 |