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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AP Constructions | 57 321.00 | 27 988.00 | 29 332.00 | 57 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 758.00 | 11 469.00 | 289.00 | 11 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 110.00 | 29 848.00 | 68 261.00 | 98 110.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 857.00 | 70 456.00 | 98 401.00 | 168 857.00 |
BT Marchandises | 780 997.00 | 3 480.00 | 777 517.00 | 780 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 733.00 | | 151 733.00 | 151 733.00 |
BZ Autres créances | 43 622.00 | | 43 622.00 | 43 622.00 |
CF Disponibilités | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 595.00 | 3 480.00 | 986 115.00 | 989 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 453.00 | 73 936.00 | 1 084 517.00 | 1 158 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 524.00 | 76 249.00 | | 98 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 500.00 | 89 154.00 | | 77 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23.00 | 194.00 | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | 184 848.00 | 174 398.00 | | 184 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 929.00 | 116 906.00 | | 168 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 665.00 | 22 791.00 | | 407 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 302.00 | 190 709.00 | | 102 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 454.00 | 297 495.00 | | 130 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 556.00 | 68 542.00 | | 80 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 247.00 | | |
EA Autres dettes | 9 760.00 | 9 848.00 | | 9 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 669.00 | 737 541.00 | | 899 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 517.00 | 911 939.00 | | 1 084 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 125.00 | 439 689.00 | | 433 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 826.00 | 5 939.00 | | 60 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 354.00 | | 1 100 354.00 | 1 100 354.00 |
FG Production vendue services | 57 995.00 | | 57 995.00 | 57 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 350.00 | | 1 158 350.00 | 1 158 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 491.00 | |
GE Autres charges | | | 41 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 831.00 | 1 219.00 | | 1 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 171.00 | 246.00 | | 2 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 002.00 | 1 466.00 | | 4 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | 2 060.00 | | 1 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 226.00 | 2 060.00 | | 3 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776.00 | -593.00 | | 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 075.00 | 27 789.00 | | 23 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 256.00 | 1 130 204.00 | | 1 180 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 756.00 | 1 041 050.00 | | 1 102 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 500.00 | 89 154.00 | | 77 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 950.00 | 90 950.00 | 260 000.00 | 350 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 454.00 | 130 454.00 | | 130 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
UX Autres créances clients | 151 734.00 | 151 734.00 | | 151 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 826.00 | 60 826.00 | | 60 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 103.00 | 3 862.00 | 79 241.00 | 108 103.00 |
VI Groupe et associés | 56 716.00 | 56 716.00 | | 56 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 025.00 | 198 025.00 | | 198 025.00 |
VW T.V.A. | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 366.00 | 433 125.00 | 339 241.00 | 797 366.00 |