| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AP Constructions | 70 405.00 | 61 293.00 | 9 111.00 | 70 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 009.00 | 10 324.00 | 685.00 | 11 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 480.00 | 40 761.00 | 2 718.00 | 43 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 550.00 | 113 529.00 | 13 020.00 | 126 550.00 |
BT Marchandises | 264 949.00 | 2 040.00 | 262 908.00 | 264 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 426.00 | | 91 426.00 | 91 426.00 |
BZ Autres créances | 42 510.00 | | 42 510.00 | 42 510.00 |
CF Disponibilités | 49 745.00 | | 49 745.00 | 49 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 987.00 | 2 040.00 | 453 946.00 | 455 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 537.00 | 115 570.00 | 466 967.00 | 582 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 805.00 | | | 42 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 151.00 | | | 51 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 690.00 | | | 690.00 |
DL TOTAL (I) | 103 447.00 | | | 103 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 473.00 | | | 50 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 419.00 | | | 156 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 030.00 | | | 115 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
EA Autres dettes | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 519.00 | | | 363 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 967.00 | | | 466 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 100.00 | | | 207 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 473.00 | | | 50 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 255.00 | 4 720.00 | 901 975.00 | 897 255.00 |
FG Production vendue services | 94 502.00 | | 94 502.00 | 94 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 757.00 | 4 720.00 | 996 477.00 | 991 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 040.00 | |
GE Autres charges | | | 34 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 335.00 | | | 42 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 776.00 | | | 1 040 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 624.00 | | | 989 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 151.00 | | | 51 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 843.00 | | 1 707.00 | 124 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 187.00 | | 1 707.00 | 123 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 760.00 | 5 769.00 | | 107 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 610.00 | 5 769.00 | | 106 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 040.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 040.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 030.00 | 115 030.00 | | 115 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
UX Autres créances clients | 91 426.00 | 91 426.00 | | 91 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VB T. V. A. | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 473.00 | 50 473.00 | | 50 473.00 |
VI Groupe et associés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 483.00 | 11 483.00 | 20 000.00 | 31 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 291.00 | 121 291.00 | 20 000.00 | 141 291.00 |
VW T.V.A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 100.00 | 207 100.00 | | 207 100.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
ST Autres comptes | 109 661.00 | | | 109 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
YT Sous‐traitance | 82 028.00 | | | 82 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 338.00 | | | 204 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 172.00 | | | 164 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 500.00 | | | 235 500.00 |