| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 781.00 | | 1 227 781.00 | 1 227 781.00 |
BZ Autres créances | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CF Disponibilités | 708 899.00 | | 708 899.00 | 708 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 968.00 | | 734 968.00 | 734 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 749.00 | | 1 962 749.00 | 1 962 749.00 |
CU Autres participations | 1 227 781.00 | | 1 227 781.00 | 1 227 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 400.00 | 824 400.00 | | 824 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 440.00 | 82 440.00 | | 82 440.00 |
DG Autres réserves | 247 732.00 | 282 683.00 | | 247 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 235.00 | 115 050.00 | | 706 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 807.00 | 1 304 572.00 | | 1 860 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 745.00 | 165 113.00 | | 67 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | 686.00 | | 2 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 095.00 | 20 509.00 | | 32 095.00 |
EA Autres dettes | | 9 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 943.00 | 195 956.00 | | 101 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 749.00 | 1 500 528.00 | | 1 962 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 943.00 | 195 956.00 | | 101 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 330.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 330.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | -330.00 | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 800.00 | -8 971.00 | | -6 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 727.00 | 183 560.00 | | 754 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 492.00 | 68 510.00 | | 48 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 235.00 | 115 050.00 | | 706 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 781.00 | | | 1 227 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 781.00 | | | 1 227 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 67 745.00 | 67 745.00 | | 67 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
VW T.V.A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 943.00 | 101 943.00 | | 101 943.00 |