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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 781.00 | | 1 227 781.00 | 1 227 781.00 |
BZ Autres créances | 38 546.00 | | 38 546.00 | 38 546.00 |
CF Disponibilités | 375 883.00 | | 375 883.00 | 375 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 981.00 | | 424 981.00 | 424 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 762.00 | | 1 652 762.00 | 1 652 762.00 |
CU Autres participations | 1 227 781.00 | | 1 227 781.00 | 1 227 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 400.00 | 824 400.00 | | 824 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 440.00 | 82 440.00 | | 82 440.00 |
DG Autres réserves | 247 732.00 | 247 732.00 | | 247 732.00 |
DH Report à nouveau | 406 235.00 | | | 406 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 194.00 | 706 235.00 | | -24 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 613.00 | 1 860 807.00 | | 1 536 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 674.00 | 67 745.00 | | 101 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073.00 | 2 102.00 | | 1 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 402.00 | 32 095.00 | | 13 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 149.00 | 101 943.00 | | 116 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 762.00 | 1 962 749.00 | | 1 652 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 149.00 | 101 943.00 | | 116 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 674.00 | | | 101 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 114.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 334.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 334.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | -334.00 | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 760.00 | 754 727.00 | | 30 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 954.00 | 48 492.00 | | 54 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 194.00 | 706 235.00 | | -24 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 781.00 | | | 1 227 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 781.00 | | | 1 227 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 101 674.00 | 101 674.00 | | 101 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 099.00 | 49 099.00 | | 49 099.00 |
VW T.V.A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 149.00 | 116 149.00 | | 116 149.00 |