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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 242.00 | 19 278.00 | 1 964.00 | 21 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 56 145.00 | 50 296.00 | 5 850.00 | 56 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 985.00 | 270 211.00 | 53 774.00 | 323 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 558.00 | 171 413.00 | 10 146.00 | 181 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 683.00 | 511 197.00 | 284 486.00 | 795 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 825.00 | | 522 825.00 | 522 825.00 |
BZ Autres créances | 37 894.00 | | 37 894.00 | 37 894.00 |
CF Disponibilités | 403 776.00 | | 403 776.00 | 403 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 285.00 | | 970 285.00 | 970 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 968.00 | 511 197.00 | 1 254 771.00 | 1 765 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 400.00 | 824 400.00 | | 824 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 440.00 | 82 440.00 | | 82 440.00 |
DG Autres réserves | 191 703.00 | 247 732.00 | | 191 703.00 |
DH Report à nouveau | | 36 071.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 312.00 | 7 899.00 | | -260 312.00 |
DL TOTAL (I) | 838 231.00 | 1 198 543.00 | | 838 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 725.00 | | | 42 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 199.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 140.00 | 1 116.00 | | 112 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 791.00 | 25 339.00 | | 253 791.00 |
EA Autres dettes | 3 380.00 | 4 600.00 | | 3 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 540.00 | 96 255.00 | | 416 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 771.00 | 1 294 798.00 | | 1 254 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 669.00 | 96 255.00 | | 390 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 594 416.00 | | 1 594 416.00 | 1 594 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 416.00 | | 1 594 416.00 | 1 594 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 964.00 | |
GE Autres charges | | | 16 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 804.00 | 5 220.00 | | 5 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 804.00 | 5 220.00 | | 5 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 382.00 | 5 220.00 | | 1 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 915.00 | 3 071.00 | | 23 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 749.00 | 17 220.00 | | 1 643 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 061.00 | 9 321.00 | | 1 904 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 312.00 | 7 899.00 | | -260 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 781.00 | | 1 224 458.00 | 1 227 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 227 781.00 | 12 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 656 556.00 | 795 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 339 719.00 | 221 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 056.00 | 561 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 781.00 | | 12 752.00 | 1 227 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 418.00 | 27 964.00 | 90 185.00 | 573 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 635.00 | 2 772.00 | 1 129.00 | 17 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 784.00 | 25 192.00 | 89 056.00 | 555 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 378.00 | 16 378.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 378.00 | 16 378.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 378.00 | 16 378.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 140.00 | 112 140.00 | | 112 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 121.00 | 59 121.00 | | 59 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 881.00 | 86 881.00 | | 86 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 752.00 | 1 525.00 | 11 227.00 | 12 752.00 |
UX Autres créances clients | 522 825.00 | 522 825.00 | | 522 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VB T. V. A. | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 725.00 | 21 358.00 | 21 367.00 | 42 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 676.00 | 565 449.00 | 11 227.00 | 576 676.00 |
VW T.V.A. | 102 258.00 | 102 258.00 | | 102 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 036.00 | 390 669.00 | 21 367.00 | 412 036.00 |