| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 781.00 | | 1 227 781.00 | 1 227 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 47 706.00 | | 47 706.00 | 47 706.00 |
CF Disponibilités | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 017.00 | | 67 017.00 | 67 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 798.00 | | 1 294 798.00 | 1 294 798.00 |
CU Autres participations | 1 227 781.00 | | 1 227 781.00 | 1 227 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 400.00 | 824 400.00 | | 824 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 440.00 | 82 440.00 | | 82 440.00 |
DG Autres réserves | 247 732.00 | 247 732.00 | | 247 732.00 |
DH Report à nouveau | 36 071.00 | 82 041.00 | | 36 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 899.00 | 4 031.00 | | 7 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 543.00 | 1 240 644.00 | | 1 198 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 199.00 | 81 708.00 | | 65 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 2 291.00 | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 339.00 | 21 512.00 | | 25 339.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 255.00 | 105 511.00 | | 96 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 798.00 | 1 346 154.00 | | 1 294 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 255.00 | 105 511.00 | | 96 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 199.00 | | | 65 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 220.00 | -180.00 | | 5 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | -9 949.00 | | 3 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 220.00 | 22 500.00 | | 17 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 321.00 | 18 469.00 | | 9 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 899.00 | 4 031.00 | | 7 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 781.00 | | | 1 227 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 781.00 | | | 1 227 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VC Groupe et associés | 43 258.00 | 43 258.00 | | 43 258.00 |
VI Groupe et associés | 65 199.00 | 65 199.00 | | 65 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 706.00 | 53 706.00 | | 53 706.00 |
VW T.V.A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 255.00 | 96 255.00 | | 96 255.00 |