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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 438.00 | 19 501.00 | 4 937.00 | 24 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 53 499.00 | 49 862.00 | 3 637.00 | 53 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 182.00 | 148 870.00 | 30 312.00 | 179 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 967.00 | 98 930.00 | 26 037.00 | 124 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 268.00 | 317 163.00 | 279 104.00 | 596 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 336.00 | 138 089.00 | 473 247.00 | 611 336.00 |
BZ Autres créances | 125 451.00 | | 125 451.00 | 125 451.00 |
CF Disponibilités | 981 097.00 | | 981 097.00 | 981 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 187.00 | 138 089.00 | 1 589 098.00 | 1 727 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 454.00 | 455 253.00 | 1 868 202.00 | 2 323 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 400.00 | 824 400.00 | | 824 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 440.00 | 82 440.00 | | 82 440.00 |
DG Autres réserves | 7 093.00 | 191 703.00 | | 7 093.00 |
DH Report à nouveau | | -260 312.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 354.00 | 405 702.00 | | 500 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 288.00 | 1 243 933.00 | | 1 414 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194.00 | 21 391.00 | | 1 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 372.00 | 4 504.00 | | 3 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 702.00 | 96 166.00 | | 113 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 363.00 | 418 135.00 | | 329 363.00 |
EA Autres dettes | 6 284.00 | 16 086.00 | | 6 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 914.00 | 556 282.00 | | 453 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 202.00 | 1 800 215.00 | | 1 868 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 542.00 | 551 779.00 | | 450 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 722.00 | | 40 316.00 | 777 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 14 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 770.00 | 596 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 874.00 | 224 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 566.00 | 357 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 512.00 | | 4 800.00 | 220 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 897.00 | | 34 316.00 | 543 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 312.00 | | 1 200.00 | 13 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 324.00 | 25 276.00 | 215 437.00 | 507 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 215.00 | 1 160.00 | 874.00 | 19 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 109.00 | 24 117.00 | 214 563.00 | 488 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 291.00 | 98 798.00 | | 39 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 291.00 | 98 798.00 | | 39 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 291.00 | 98 798.00 | | 39 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 702.00 | 113 702.00 | | 113 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 321.00 | 111 321.00 | | 111 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
UX Autres créances clients | 441 052.00 | 441 052.00 | | 441 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 284.00 | 170 284.00 | | 170 284.00 |
VB T. V. A. | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
VC Groupe et associés | 102 570.00 | 102 570.00 | | 102 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 824.00 | 740 642.00 | 14 182.00 | 754 824.00 |
VW T.V.A. | 128 849.00 | 128 849.00 | | 128 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 542.00 | 450 542.00 | | 450 542.00 |