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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 414.00 | 43 856.00 | 9 558.00 | 53 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 610.00 | 591 404.00 | 133 206.00 | 724 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 812.00 | 369 690.00 | 32 122.00 | 401 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 062.00 | 1 004 950.00 | 175 112.00 | 1 180 062.00 |
BN En cours de production de biens | 204 306.00 | 114 492.00 | 89 814.00 | 204 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 322.00 | | 129 322.00 | 129 322.00 |
BZ Autres créances | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 85 595.00 | | 85 595.00 | 85 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 728.00 | 114 492.00 | 642 236.00 | 756 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 790.00 | 1 119 442.00 | 817 348.00 | 1 936 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 308.00 | | | 63 308.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 051.00 | | | 66 051.00 |
DG Autres réserves | 616 399.00 | | | 616 399.00 |
DH Report à nouveau | -10 313.00 | | | -10 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 520.00 | | | -110 520.00 |
DL TOTAL (I) | 624 924.00 | | | 624 924.00 |
DP Provisions pour risques | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 521.00 | | | 72 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 155.00 | | | 62 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 655.00 | | | 174 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 348.00 | | | 817 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 786.00 | | | 149 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 250.00 | | 152 250.00 | 152 250.00 |
FG Production vendue services | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 844.00 | | 152 844.00 | 152 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 768.00 | |
GE Autres charges | | | 2 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 682.00 | | | 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 607.00 | | | 381 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 127.00 | | | 492 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 520.00 | | | -110 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 028.00 | | 7 034.00 | 1 173 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 826.00 | | 7 011.00 | 1 172 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | 23.00 | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 598.00 | 32 352.00 | | 972 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 598.00 | 32 352.00 | | 972 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 129 322.00 | | | 129 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | | | 622.00 |
VB T. V. A. | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 037.00 | 146 826.00 | 210.00 | 147 037.00 |