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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 414.00 | 45 303.00 | 8 111.00 | 53 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 464.00 | 623 822.00 | 111 642.00 | 735 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 310.00 | 369 157.00 | 22 153.00 | 391 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 441.00 | 1 038 282.00 | 142 159.00 | 1 180 441.00 |
BN En cours de production de biens | 283 560.00 | 148 787.00 | 134 773.00 | 283 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 586.00 | | 155 586.00 | 155 586.00 |
BZ Autres créances | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 313 895.00 | | 313 895.00 | 313 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 085.00 | 148 787.00 | 690 298.00 | 839 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 526.00 | 1 187 069.00 | 832 457.00 | 2 019 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 864.00 | | | 61 864.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 051.00 | | | 66 051.00 |
DG Autres réserves | 616 399.00 | | | 616 399.00 |
DH Report à nouveau | -120 833.00 | | | -120 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
DL TOTAL (I) | 644 083.00 | | | 644 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 734.00 | | | 90 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 693.00 | | | 72 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 374.00 | | | 188 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 457.00 | | | 832 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 046.00 | | | 179 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 414 590.00 | | 414 590.00 | 414 590.00 |
FG Production vendue services | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 129.00 | | 423 129.00 | 423 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 787.00 | |
GE Autres charges | | | 4 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 920.00 | | | 562 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 317.00 | | | 542 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 062.00 | | 23 191.00 | 1 180 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 812.00 | 1 180 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 812.00 | 1 180 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 836.00 | | 23 164.00 | 1 179 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | 27.00 | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 950.00 | 56 144.00 | 22 812.00 | 1 004 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 950.00 | 56 144.00 | 22 812.00 | 1 004 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 734.00 | 90 734.00 | | 90 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 853.00 | 41 853.00 | | 41 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237.00 | | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 155 586.00 | | | 155 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 934.00 | 15 607.00 | 9 327.00 | 24 934.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 867.00 | 171 630.00 | 237.00 | 171 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 374.00 | 179 046.00 | 9 327.00 | 188 374.00 |