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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 414.00 | 46 751.00 | 6 663.00 | 53 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 146.00 | 647 713.00 | 77 433.00 | 725 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 587.00 | 359 104.00 | 38 482.00 | 397 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 422.00 | 1 053 568.00 | 122 854.00 | 1 176 422.00 |
BN En cours de production de biens | 353 719.00 | 178 545.00 | 175 174.00 | 353 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 782.00 | | 230 782.00 | 230 782.00 |
BZ Autres créances | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 992.00 | | 219 992.00 | 219 992.00 |
CF Disponibilités | 79 599.00 | | 79 599.00 | 79 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 780.00 | 178 545.00 | 717 235.00 | 895 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 202.00 | 1 232 113.00 | 840 089.00 | 2 072 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 864.00 | | | 61 864.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 051.00 | | | 66 051.00 |
DG Autres réserves | 616 399.00 | | | 616 399.00 |
DH Report à nouveau | -100 230.00 | | | -100 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 283.00 | | | 57 283.00 |
DL TOTAL (I) | 701 367.00 | | | 701 367.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 901.00 | | | 60 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 658.00 | | | 67 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 922.00 | | | 137 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 089.00 | | | 840 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 922.00 | | | 137 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 435 860.00 | | 435 860.00 | 435 860.00 |
FG Production vendue services | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 257.00 | | 444 257.00 | 444 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 451.00 | | | 34 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 065.00 | | | 601 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 781.00 | | | 543 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 283.00 | | | 57 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 441.00 | | 24 346.00 | 1 180 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 365.00 | 1 176 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 364.00 | 1 176 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 188.00 | | 24 323.00 | 1 180 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | 24.00 | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 282.00 | 43 650.00 | 28 364.00 | 1 038 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 282.00 | 43 650.00 | 28 364.00 | 1 038 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 901.00 | 60 901.00 | | 60 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261.00 | | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 230 782.00 | | | 230 782.00 |
VB T. V. A. | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 730.00 | 242 469.00 | 261.00 | 242 730.00 |
VW T.V.A. | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 922.00 | 137 922.00 | | 137 922.00 |