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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 414.00 | 48 198.00 | 5 216.00 | 53 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 356.00 | 612 441.00 | 213 915.00 | 826 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 327.00 | 369 894.00 | 60 433.00 | 430 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 396.00 | 1 030 533.00 | 279 863.00 | 1 310 396.00 |
BN En cours de production de biens | 351 839.00 | 167 393.00 | 184 446.00 | 351 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 140.00 | | 231 140.00 | 231 140.00 |
BZ Autres créances | 46 559.00 | | 46 559.00 | 46 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 286.00 | | 220 286.00 | 220 286.00 |
CF Disponibilités | 266 695.00 | | 266 695.00 | 266 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 264.00 | 167 393.00 | 952 871.00 | 1 120 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 660.00 | 1 197 926.00 | 1 232 733.00 | 2 430 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 712.00 | | | 61 712.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 051.00 | | | 66 051.00 |
DG Autres réserves | 616 399.00 | | | 616 399.00 |
DH Report à nouveau | -42 947.00 | | | -42 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 265.00 | | | 187 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 985.00 | | | 91 985.00 |
DL TOTAL (I) | 980 465.00 | | | 980 465.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 087.00 | | | 130 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 258.00 | | | 52 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 312.00 | | | 68 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 668.00 | | | 250 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 733.00 | | | 1 232 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 687.00 | | | 138 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 559 055.00 | | 559 055.00 | 559 055.00 |
FG Production vendue services | 59 213.00 | | 59 213.00 | 59 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 268.00 | | 618 268.00 | 618 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 921.00 | | | 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 208.00 | | | 807 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 943.00 | | | 619 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 265.00 | | | 187 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 422.00 | | 196 060.00 | 1 176 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 087.00 | 1 310 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 087.00 | 1 310 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 147.00 | | 196 037.00 | 1 176 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 24.00 | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 568.00 | 39 052.00 | 62 087.00 | 1 053 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 568.00 | 39 052.00 | 62 087.00 | 1 053 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 258.00 | 52 258.00 | | 52 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 231 140.00 | 231 140.00 | | 231 140.00 |
VB T. V. A. | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 087.00 | 18 106.00 | 73 905.00 | 130 087.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 729.00 | 281 444.00 | 285.00 | 281 729.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 668.00 | 138 687.00 | 73 905.00 | 250 668.00 |