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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 332.00 | 51 690.00 | 61 643.00 | 113 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 648.00 | 628 096.00 | 218 552.00 | 846 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 909.00 | 383 849.00 | 47 061.00 | 430 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 290.00 | 1 063 635.00 | 331 655.00 | 1 395 290.00 |
BN En cours de production de biens | 411 460.00 | 169 609.00 | 241 851.00 | 411 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 861.00 | | 195 861.00 | 195 861.00 |
BZ Autres créances | 98 777.00 | | 98 777.00 | 98 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
CF Disponibilités | 397 923.00 | | 397 923.00 | 397 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 168.00 | 169 609.00 | 984 559.00 | 1 154 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 458.00 | 1 233 244.00 | 1 316 214.00 | 2 549 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 712.00 | 61 712.00 | | 61 712.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 793.00 | 66 051.00 | | 84 793.00 |
DG Autres réserves | 741 975.00 | 616 399.00 | | 741 975.00 |
DH Report à nouveau | | -42 947.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 339.00 | 187 265.00 | | 37 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 006.00 | 91 985.00 | | 116 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 825.00 | 980 465.00 | | 1 041 825.00 |
DP Provisions pour risques | 2 400.00 | 1 600.00 | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 400.00 | 1 600.00 | | 2 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 058.00 | 130 087.00 | | 112 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 751.00 | 52 258.00 | | 67 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 168.00 | 68 312.00 | | 84 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 989.00 | 250 668.00 | | 271 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 214.00 | 1 232 733.00 | | 1 316 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 208.00 | 138 687.00 | | 178 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 438 110.00 | | 438 110.00 | 438 110.00 |
FG Production vendue services | 46 207.00 | | 46 207.00 | 46 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 317.00 | | 484 317.00 | 484 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 338.00 | 921.00 | | 1 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 918.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 679.00 | 1 815.00 | | 12 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 679.00 | 8 733.00 | | 12 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 679.00 | 8 733.00 | | 12 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 3 153.00 | | 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 159.00 | 807 208.00 | | 667 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 820.00 | 619 943.00 | | 629 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 339.00 | 187 265.00 | | 37 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 396.00 | | 112 184.00 | 1 310 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 291.00 | 1 395 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 291.00 | 1 394 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 097.00 | | 112 162.00 | 1 310 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | 22.00 | 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 533.00 | 60 392.00 | 27 291.00 | 1 030 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 533.00 | 60 392.00 | 27 291.00 | 1 030 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 751.00 | 67 751.00 | | 67 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
UX Autres créances clients | 195 861.00 | 195 861.00 | | 195 861.00 |
VB T. V. A. | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 058.00 | 18 277.00 | 74 648.00 | 112 058.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 860.00 | 73 860.00 | | 73 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 810.00 | 314 503.00 | 307.00 | 314 810.00 |
VW T.V.A. | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 989.00 | 178 208.00 | 74 648.00 | 271 989.00 |