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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 066.00 | 2 577.00 | 489.00 | 3 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 342.00 | 1 808.00 | 534.00 | 2 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 276.00 | 17 141.00 | 4 135.00 | 21 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 572.00 | 25 615.00 | 6 958.00 | 32 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 219.00 | | 247 219.00 | 247 219.00 |
BN En cours de production de biens | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 605.00 | 10 066.00 | 196 539.00 | 206 605.00 |
BZ Autres créances | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
CF Disponibilités | 111 699.00 | | 111 699.00 | 111 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 309.00 | 10 066.00 | 600 243.00 | 610 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 881.00 | 35 681.00 | 607 200.00 | 642 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
DG Autres réserves | 188 769.00 | 400 513.00 | | 188 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -971.00 | -211 744.00 | | -971.00 |
DL TOTAL (I) | 231 996.00 | 232 967.00 | | 231 996.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 54 938.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 54 938.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 385.00 | 726.00 | | 3 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 626.00 | 8 028.00 | | 112 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 219.00 | 180 859.00 | | 139 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 974.00 | 151 821.00 | | 94 974.00 |
EA Autres dettes | | 145 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 205.00 | 487 302.00 | | 350 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 200.00 | 775 207.00 | | 607 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 205.00 | 487 302.00 | | 350 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 575 815.00 | | 1 575 815.00 | 1 575 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 815.00 | | 1 575 815.00 | 1 575 815.00 |
FM Production stockée | | | -29 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 220.00 | 7 156.00 | | 5 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 564.00 | 1 505 110.00 | | 1 617 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 535.00 | 1 716 854.00 | | 1 618 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -971.00 | -211 744.00 | | -971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 025.00 | 1 675.00 | | 5 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 523.00 | | 5 049.00 | 27 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 369.00 | | 3 249.00 | 20 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 288.00 | 2 327.00 | | 23 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 273.00 | 392.00 | | 6 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 015.00 | 1 935.00 | | 17 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 938.00 | 25 000.00 | 54 938.00 | 54 938.00 |
6T Sur comptes clients | 18 187.00 | | 8 121.00 | 18 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 187.00 | | 8 121.00 | 18 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 125.00 | 25 000.00 | 63 059.00 | 73 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 63 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 219.00 | 139 219.00 | | 139 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 166 475.00 | | | 166 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VI Groupe et associés | 112 626.00 | 112 626.00 | | 112 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
VP Divers | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 271.00 | 240 271.00 | | 240 271.00 |
VW T.V.A. | 60 452.00 | 60 452.00 | | 60 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 205.00 | 350 205.00 | | 350 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 747.00 | 3 502.00 | | 5 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 903.00 | 27 337.00 | | 37 903.00 |
ST Autres comptes | 187 940.00 | 209 901.00 | | 187 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 404.00 | 12 974.00 | | 18 404.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 126.00 | 35 420.00 | | 15 126.00 |
YT Sous‐traitance | 775 751.00 | 804 467.00 | | 775 751.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 689.00 | 48 262.00 | | 13 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 953.00 | 852.00 | | 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 700.00 | 4 353.00 | | 6 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 981.00 | 276 814.00 | | 324 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 523.00 | 96 963.00 | | 101 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 033 687.00 | 1 102 941.00 | | 1 033 687.00 |