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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 342.00 | 2 307.00 | 34.00 | 2 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 208.00 | 19 859.00 | 1 349.00 | 21 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 705.00 | 29 321.00 | 1 383.00 | 30 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 159.00 | | 213 159.00 | 213 159.00 |
BN En cours de production de biens | 83 826.00 | | 83 826.00 | 83 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 945.00 | 8 388.00 | 217 557.00 | 225 945.00 |
BZ Autres créances | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
CF Disponibilités | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 602.00 | 8 388.00 | 554 213.00 | 562 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 307.00 | 37 709.00 | 555 597.00 | 593 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
DG Autres réserves | 196 540.00 | | | 196 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
DL TOTAL (I) | 259 758.00 | | | 259 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877.00 | | | 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 098.00 | | | 209 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 208.00 | | | 65 208.00 |
EA Autres dettes | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 839.00 | | | 295 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 597.00 | | | 555 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 839.00 | | | 295 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 877.00 | | | 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 721.00 | | 327 721.00 | 327 721.00 |
FD Production vendue biens | 679 676.00 | | 679 676.00 | 679 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 397.00 | | 1 007 397.00 | 1 007 397.00 |
FM Production stockée | | | 46 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 388.00 | |
GE Autres charges | | | 16 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 762.00 | | | 1 106 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 742.00 | | | 1 087 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 039.00 | | 166.00 | 33 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 30 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 23 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 885.00 | | 166.00 | 25 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 184.00 | 2 007.00 | 870.00 | 28 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 057.00 | 96.00 | | 7 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 126.00 | 1 910.00 | 870.00 | 21 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 388.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 388.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 8 388.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 388.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 098.00 | 209 098.00 | | 209 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
UX Autres créances clients | 185 815.00 | | | 185 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
VB T. V. A. | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VI Groupe et associés | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VP Divers | 922.00 | | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 660.00 | 261 660.00 | | 261 660.00 |
VW T.V.A. | 46 376.00 | 46 376.00 | | 46 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 839.00 | 295 839.00 | | 295 839.00 |