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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 066.00 | 2 969.00 | 96.00 | 3 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 342.00 | 2 057.00 | 284.00 | 2 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 542.00 | 19 068.00 | 4 473.00 | 23 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 039.00 | 28 184.00 | 4 854.00 | 33 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 710.00 | | 283 710.00 | 283 710.00 |
BN En cours de production de biens | 37 746.00 | | 37 746.00 | 37 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 413.00 | | 178 413.00 | 178 413.00 |
BZ Autres créances | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 251.00 | | 513 251.00 | 513 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 290.00 | 28 184.00 | 518 106.00 | 546 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
DG Autres réserves | 187 797.00 | | | 187 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
DL TOTAL (I) | 240 738.00 | | | 240 738.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 990.00 | | | 163 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 227.00 | | | 66 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 367.00 | | | 252 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 106.00 | | | 518 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 367.00 | | | 252 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 572.00 | | 2 266.00 | 32 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 33 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 618.00 | | 2 266.00 | 23 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 614.00 | 2 569.00 | | 25 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 665.00 | 392.00 | | 6 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 949.00 | 2 177.00 | | 18 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 066.00 | | 10 066.00 | 35 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 990.00 | 163 990.00 | | 163 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
UX Autres créances clients | 138 283.00 | | | 138 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VP Divers | 884.00 | | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 794.00 | 191 794.00 | | 191 794.00 |
VW T.V.A. | 47 572.00 | 47 572.00 | | 47 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 367.00 | 252 367.00 | | 252 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
ST Autres comptes | 129 525.00 | | | 129 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
YT Sous‐traitance | 854 978.00 | | | 854 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 422.00 | | | 278 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 861.00 | | | 89 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 019 317.00 | | | 1 019 317.00 |