| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 351.00 | 1 195.00 | 155.00 | 1 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 213.00 | 25 024.00 | 26 188.00 | 51 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 630.00 | 29 286.00 | 26 344.00 | 55 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 572.00 | | 177 572.00 | 177 572.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 944.00 | 10 859.00 | 147 085.00 | 157 944.00 |
BZ Autres créances | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
CF Disponibilités | 74 598.00 | | 74 598.00 | 74 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 711.00 | 10 859.00 | 441 851.00 | 452 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 341.00 | 40 145.00 | 468 196.00 | 508 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
DG Autres réserves | 211 243.00 | 215 560.00 | | 211 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 445.00 | -4 317.00 | | -33 445.00 |
DL TOTAL (I) | 221 995.00 | 255 441.00 | | 221 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 050.00 | 29 440.00 | | 22 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 011.00 | 14 000.00 | | 14 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 785.00 | 279 064.00 | | 148 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 353.00 | 52 257.00 | | 61 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 200.00 | 374 760.00 | | 246 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 196.00 | 630 201.00 | | 468 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 024.00 | 353 159.00 | | 232 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | 623.00 | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 564.00 | | 76 564.00 | 76 564.00 |
FD Production vendue biens | 1 229 813.00 | | 1 229 813.00 | 1 229 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 377.00 | | 1 306 377.00 | 1 306 377.00 |
FM Production stockée | | | -147 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 470.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 659.00 | | | 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 470.00 | 6 872.00 | | 8 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 470.00 | 22 972.00 | | 8 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 425.00 | 19 284.00 | | 28 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 425.00 | 22 873.00 | | 28 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 955.00 | 99.00 | | -19 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 361.00 | 1 632 132.00 | | 1 168 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 807.00 | 1 636 448.00 | | 1 201 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 445.00 | -4 317.00 | | -33 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 564.00 | 3 166.00 | | 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 671.00 | | | 70 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 040.00 | 55 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 992.00 | 4 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 048.00 | 51 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 261.00 | | | 63 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 569.00 | 8 757.00 | 15 040.00 | 35 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 168.00 | 85.00 | 2 992.00 | 7 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 401.00 | 8 671.00 | 12 048.00 | 28 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 388.00 | 2 470.00 | | 8 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 388.00 | 2 470.00 | | 8 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 388.00 | 2 470.00 | | 8 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 785.00 | 148 785.00 | | 148 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 114 849.00 | 114 849.00 | | 114 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 095.00 | | 43 095.00 | 43 095.00 |
VB T. V. A. | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 600.00 | 7 425.00 | 14 175.00 | 21 600.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 529.00 | 155 433.00 | 43 095.00 | 198 529.00 |
VW T.V.A. | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 200.00 | 232 024.00 | 14 175.00 | 246 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
ST Autres comptes | 101 065.00 | | | 101 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
YT Sous‐traitance | 614 975.00 | | | 614 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 927.00 | | | 256 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 038.00 | | | 71 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 876.00 | | | 752 876.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |