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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 351.00 | 1 280.00 | 70.00 | 1 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 897.00 | 33 368.00 | 18 529.00 | 51 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 314.00 | 37 714.00 | 18 599.00 | 56 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 509.00 | | 152 509.00 | 152 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 784.00 | 10 859.00 | 194 925.00 | 205 784.00 |
BZ Autres créances | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CF Disponibilités | 77 741.00 | | 77 741.00 | 77 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 934.00 | 10 859.00 | 456 075.00 | 466 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 249.00 | 48 574.00 | 474 675.00 | 523 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
DG Autres réserves | 177 797.00 | | | 177 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 862.00 | | | -42 862.00 |
DL TOTAL (I) | 179 132.00 | | | 179 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 717.00 | | | 189 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 920.00 | | | 76 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 542.00 | | | 295 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 675.00 | | | 474 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 006.00 | | | 289 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | | | 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 470.00 | | 109 470.00 | 109 470.00 |
FD Production vendue biens | 1 054 566.00 | | 1 054 566.00 | 1 054 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 036.00 | | 1 164 036.00 | 1 164 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 428.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 794.00 | | | -1 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 545.00 | | | 1 165 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 407.00 | | | 1 208 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 862.00 | | | -42 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 564.00 | | | 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 630.00 | | 683.00 | 55 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 213.00 | | 683.00 | 51 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 286.00 | 8 428.00 | | 29 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 261.00 | 85.00 | | 4 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 024.00 | 8 343.00 | | 25 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 717.00 | 189 717.00 | | 189 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
UX Autres créances clients | 162 689.00 | 162 689.00 | | 162 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 095.00 | 43 095.00 | | 43 095.00 |
VB T. V. A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 175.00 | 7 640.00 | 6 535.00 | 14 175.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 854.00 | 234 854.00 | | 234 854.00 |
VW T.V.A. | 62 032.00 | 62 032.00 | | 62 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 542.00 | 289 006.00 | 6 535.00 | 295 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
ST Autres comptes | 78 778.00 | | | 78 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 241.00 | | | 241.00 |
YT Sous‐traitance | 556 420.00 | | | 556 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 305.00 | | | 241 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 518.00 | | | 76 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 671 411.00 | | | 671 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |