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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
AN Terrains | 22 518.00 | 9 203.00 | 13 315.00 | 22 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 193.00 | 52 179.00 | 26 014.00 | 78 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 152.00 | 27 061.00 | 19 091.00 | 46 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 746.00 | 93 526.00 | 285 220.00 | 378 746.00 |
BT Marchandises | 920 903.00 | | 920 903.00 | 920 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 000.00 | 5 898.00 | 931 102.00 | 937 000.00 |
BZ Autres créances | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
CF Disponibilités | 673 760.00 | | 673 760.00 | 673 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 896.00 | 5 898.00 | 2 549 998.00 | 2 555 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 642.00 | 99 424.00 | 2 835 217.00 | 2 934 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 915 581.00 | | | 1 915 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 326.00 | | | 217 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 907.00 | | | 2 143 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 672.00 | | | 326 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 143.00 | | | 349 143.00 |
EA Autres dettes | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 310.00 | | | 691 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 217.00 | | | 2 835 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 310.00 | | | 691 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 060.00 | | 33 686.00 | 345 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 083.00 | | | 225 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 177.00 | | 33 686.00 | 113 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 541.00 | 17 986.00 | | 75 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 458.00 | 17 986.00 | | 70 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 937 000.00 | | | 937 000.00 |
VB T. V. A. | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 604.00 | 958 804.00 | 6 800.00 | 965 604.00 |