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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
AN Terrains | 22 518.00 | 17 706.00 | 4 812.00 | 22 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 231.00 | 86 549.00 | 10 681.00 | 97 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 276.00 | 58 403.00 | 12 872.00 | 71 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 616.00 | 167 563.00 | 554 053.00 | 721 616.00 |
BT Marchandises | 1 074 123.00 | | 1 074 123.00 | 1 074 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 156.00 | 60 496.00 | 1 177 660.00 | 1 238 156.00 |
BZ Autres créances | 47 950.00 | | 47 950.00 | 47 950.00 |
CF Disponibilités | 1 050 453.00 | | 1 050 453.00 | 1 050 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 412 962.00 | 60 496.00 | 3 352 466.00 | 3 412 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 578.00 | 228 059.00 | 3 906 519.00 | 4 134 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 848 612.00 | | | 2 848 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 392.00 | | | 189 392.00 |
DL TOTAL (I) | 3 049 003.00 | | | 3 049 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 242.00 | | | 58 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 242.00 | | | 58 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 549.00 | | | 104 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 085.00 | | | 365 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 907.00 | | | 321 907.00 |
EA Autres dettes | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 273.00 | | | 799 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 519.00 | | | 3 906 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 494.00 | | | 718 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 188.00 | | 6 300.00 | 727 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 872.00 | 721 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179.00 | 519 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 694.00 | 191 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 083.00 | | | 520 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 418.00 | | 6 300.00 | 196 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 532.00 | 14 903.00 | 11 872.00 | 164 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 083.00 | | 179.00 | 5 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 449.00 | 14 903.00 | 11 694.00 | 159 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 815.00 | 2 934.00 | 6 507.00 | 61 815.00 |
6T Sur comptes clients | 54 371.00 | 14 930.00 | 8 805.00 | 54 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 371.00 | 14 930.00 | 8 805.00 | 54 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 186.00 | 17 864.00 | 15 312.00 | 116 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 864.00 | 15 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 085.00 | 365 085.00 | | 365 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 358.00 | 171 358.00 | | 171 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 425.00 | 97 425.00 | | 97 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 642.00 | 1 132 642.00 | | 1 132 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 514.00 | 105 514.00 | | 105 514.00 |
VB T. V. A. | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 075.00 | 23 295.00 | 80 780.00 | 104 075.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 074.00 | 1 288 386.00 | 10 687.00 | 1 299 074.00 |
VW T.V.A. | 44 182.00 | 44 182.00 | | 44 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 273.00 | 718 494.00 | 80 780.00 | 799 273.00 |