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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
AN Terrains | 22 518.00 | 14 305.00 | 8 213.00 | 22 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 874.00 | 79 175.00 | 17 698.00 | 96 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 367.00 | 46 131.00 | 28 236.00 | 74 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 641.00 | 144 694.00 | 575 947.00 | 720 641.00 |
BT Marchandises | 1 037 866.00 | | 1 037 866.00 | 1 037 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 346.00 | 46 539.00 | 820 807.00 | 867 346.00 |
BZ Autres créances | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
CF Disponibilités | 1 047 070.00 | | 1 047 070.00 | 1 047 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 871.00 | 46 539.00 | 2 937 332.00 | 2 983 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 512.00 | 191 232.00 | 3 513 280.00 | 3 704 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 522 728.00 | | | 2 522 728.00 |
DH Report à nouveau | -58 834.00 | | | -58 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 296.00 | | | 180 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 655 191.00 | | | 2 655 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 910.00 | | | 66 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 910.00 | | | 66 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 090.00 | | | 161 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 785.00 | | | 311 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 962.00 | | | 298 962.00 |
EA Autres dettes | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 179.00 | | | 791 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 280.00 | | | 3 513 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 557.00 | | | 660 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 350 734.00 | 4 643.00 | 3 355 377.00 | 3 350 734.00 |
FG Production vendue services | 175 484.00 | 140.00 | 175 624.00 | 175 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 526 218.00 | 4 783.00 | 3 531 001.00 | 3 526 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 535 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 350 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943.00 | | | 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 957.00 | | | 63 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 833.00 | | | 3 538 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 537.00 | | | 3 358 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 296.00 | | | 180 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 067.00 | | 312 511.00 | 410 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 937.00 | 720 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 937.00 | 193 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 083.00 | | 295 000.00 | 225 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 183.00 | | 17 511.00 | 178 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 276.00 | 18 355.00 | 1 937.00 | 128 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 193.00 | 18 355.00 | 1 937.00 | 123 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 910.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 222.00 | 27 943.00 | 2 627.00 | 21 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 222.00 | 27 943.00 | 2 627.00 | 21 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 222.00 | 94 853.00 | 2 627.00 | 21 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 019.00 | 2 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 785.00 | 311 785.00 | | 311 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 893.00 | 185 893.00 | | 185 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 209.00 | 92 209.00 | | 92 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 791 662.00 | 791 662.00 | | 791 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 684.00 | 75 684.00 | | 75 684.00 |
VB T. V. A. | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 605.00 | 29 983.00 | 96 873.00 | 160 605.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 735.00 | 898 935.00 | 6 800.00 | 905 735.00 |
VW T.V.A. | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 179.00 | 660 557.00 | 96 873.00 | 791 179.00 |