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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
AN Terrains | 22 518.00 | 10 903.00 | 11 614.00 | 22 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 870.00 | 62 442.00 | 23 428.00 | 85 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 978.00 | 32 276.00 | 17 702.00 | 49 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 248.00 | 110 704.00 | 279 544.00 | 390 248.00 |
BT Marchandises | 909 687.00 | | 909 687.00 | 909 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 334.00 | 12 341.00 | 1 152 993.00 | 1 165 334.00 |
BZ Autres créances | 29 978.00 | | 29 978.00 | 29 978.00 |
CF Disponibilités | 813 701.00 | | 813 701.00 | 813 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 647.00 | 12 341.00 | 2 908 306.00 | 2 920 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 895.00 | 123 045.00 | 3 187 850.00 | 3 310 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 132 907.00 | | | 2 132 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 039.00 | | | 228 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 946.00 | | | 2 371 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 930.00 | | | 410 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 372.00 | | | 382 372.00 |
EA Autres dettes | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 904.00 | | | 815 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 850.00 | | | 3 187 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 904.00 | | | 815 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 746.00 | | 11 502.00 | 378 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 083.00 | | | 225 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 863.00 | | 11 502.00 | 146 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 526.00 | 17 178.00 | | 93 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 443.00 | 17 178.00 | | 88 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 898.00 | 9 714.00 | 3 271.00 | 5 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 898.00 | 9 714.00 | 3 271.00 | 5 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 898.00 | 9 714.00 | 3 271.00 | 5 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 714.00 | 3 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 930.00 | 410 930.00 | | 410 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 827.00 | 195 827.00 | | 195 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 964.00 | 142 964.00 | | 142 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 506.00 | | | 1 142 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
VB T. V. A. | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 059.00 | 1 197 259.00 | 6 800.00 | 1 204 059.00 |
VW T.V.A. | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 904.00 | 815 904.00 | | 815 904.00 |