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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
AN Terrains | 22 518.00 | 16 005.00 | 6 512.00 | 22 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 533.00 | 88 973.00 | 10 561.00 | 99 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 367.00 | 54 471.00 | 19 895.00 | 74 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 188.00 | 164 532.00 | 562 656.00 | 727 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BT Marchandises | 1 113 380.00 | | 1 113 380.00 | 1 113 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 008.00 | 54 371.00 | 1 138 637.00 | 1 193 008.00 |
BZ Autres créances | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
CF Disponibilités | 1 019 724.00 | | 1 019 724.00 | 1 019 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 379 746.00 | 54 371.00 | 3 325 376.00 | 3 379 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 934.00 | 218 903.00 | 3 888 032.00 | 4 106 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 644 191.00 | | | 2 644 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 421.00 | | | 204 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 859 612.00 | | | 2 859 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 815.00 | | | 61 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 815.00 | | | 61 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 103.00 | | | 137 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 940.00 | | | 411 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 015.00 | | | 384 015.00 |
EA Autres dettes | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 605.00 | | | 966 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 032.00 | | | 3 888 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 576.00 | | | 862 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 641.00 | | 6 547.00 | 720 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 083.00 | | | 520 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 758.00 | | 2 660.00 | 193 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | 3 887.00 | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 694.00 | 19 838.00 | | 144 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 611.00 | 19 838.00 | | 139 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 910.00 | 2 605.00 | 7 700.00 | 66 910.00 |
6T Sur comptes clients | 46 539.00 | 17 029.00 | 9 197.00 | 46 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 539.00 | 17 029.00 | 9 197.00 | 46 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 449.00 | 19 634.00 | 16 897.00 | 113 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 634.00 | 16 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 940.00 | 411 940.00 | | 411 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 165.00 | 188 165.00 | | 188 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 698.00 | 109 698.00 | | 109 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 361.00 | 1 109 361.00 | | 1 109 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 647.00 | 83 647.00 | | 83 647.00 |
VB T. V. A. | 46 124.00 | 46 124.00 | | 46 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 669.00 | 32 640.00 | 94 065.00 | 136 669.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 768.00 | 1 246 080.00 | 10 687.00 | 1 256 768.00 |
VW T.V.A. | 70 995.00 | 70 995.00 | | 70 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 605.00 | 862 576.00 | 94 065.00 | 966 605.00 |