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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 739.00 | 3 694.00 | 45.00 | 3 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 647.00 | 102 797.00 | 27 850.00 | 130 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 886.00 | 106 491.00 | 37 395.00 | 143 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 933.00 | | 59 933.00 | 59 933.00 |
BZ Autres créances | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 232.00 | | 142 232.00 | 142 232.00 |
CF Disponibilités | 192 076.00 | | 192 076.00 | 192 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 385.00 | | 427 385.00 | 427 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 271.00 | 106 491.00 | 464 780.00 | 571 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 680.00 | | | 168 680.00 |
DH Report à nouveau | 92 640.00 | | | 92 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 459.00 | | | 128 459.00 |
DL TOTAL (I) | 398 078.00 | | | 398 078.00 |
DP Provisions pour risques | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 179.00 | | | 45 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 699.00 | | | 63 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 780.00 | | | 464 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 911.00 | | | 61 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 856.00 | | 701 856.00 | 701 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 856.00 | | 701 856.00 | 701 856.00 |
FQ Autres produits | | | 10 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568.00 | | | 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 006.00 | | | 49 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 415.00 | | | 716 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 956.00 | | | 587 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 459.00 | | | 128 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 894.00 | | | 36 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 886.00 | | | 143 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 386.00 | | | 134 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 325.00 | 11 166.00 | | 95 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 325.00 | 11 166.00 | | 95 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 571.00 | | 568.00 | 3 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 571.00 | | 568.00 | 3 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 59 933.00 | | | 59 933.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
VP Divers | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 656.00 | 83 656.00 | | 83 656.00 |
VW T.V.A. | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 699.00 | 63 699.00 | | 63 699.00 |