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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 043.00 | 4 584.00 | 1 459.00 | 6 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 853.00 | 116 284.00 | 84 570.00 | 200 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 411.00 | 120 867.00 | 95 544.00 | 216 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 511.00 | | 64 511.00 | 64 511.00 |
BZ Autres créances | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 393.00 | | 163 393.00 | 163 393.00 |
CF Disponibilités | 196 536.00 | | 196 536.00 | 196 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 608.00 | | 453 608.00 | 453 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 019.00 | 120 867.00 | 549 152.00 | 670 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 367.00 | | | 296 367.00 |
DH Report à nouveau | 92 640.00 | | | 92 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 038.00 | | | 95 038.00 |
DL TOTAL (I) | 492 345.00 | | | 492 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 626.00 | | | 49 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 807.00 | | | 56 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 152.00 | | | 549 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 807.00 | | | 56 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 320.00 | | 656 320.00 | 656 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 320.00 | | 656 320.00 | 656 320.00 |
FQ Autres produits | | | 20 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 311.00 | | | 677 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 273.00 | | | 582 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 038.00 | | | 95 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 633.00 | | | 54 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 071.00 | | 53 340.00 | 163 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 556.00 | | 53 340.00 | 153 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 593.00 | 5 275.00 | | 115 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 593.00 | 5 275.00 | | 115 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
UX Autres créances clients | 64 511.00 | 64 511.00 | | 64 511.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VP Divers | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 290.00 | 92 290.00 | | 92 290.00 |
VW T.V.A. | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 807.00 | 56 807.00 | | 56 807.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |