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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 264.00 | 5 227.00 | 6 037.00 | 11 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 993.00 | 112 262.00 | 39 730.00 | 151 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 772.00 | 117 490.00 | 55 282.00 | 172 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 804.00 | | 66 804.00 | 66 804.00 |
BZ Autres créances | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 426.00 | | 163 426.00 | 163 426.00 |
CF Disponibilités | 261 562.00 | | 261 562.00 | 261 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 225.00 | | 519 225.00 | 519 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 997.00 | 117 490.00 | 574 507.00 | 691 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 331 405.00 | | | 331 405.00 |
DH Report à nouveau | 92 640.00 | | | 92 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 593.00 | | | 88 593.00 |
DL TOTAL (I) | 520 938.00 | | | 520 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 580.00 | | | 51 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 569.00 | | | 53 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 507.00 | | | 574 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 569.00 | | | 53 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 001.00 | | 669 001.00 | 669 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 001.00 | | 669 001.00 | 669 001.00 |
FQ Autres produits | | | 20 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 728.00 | | | 38 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 728.00 | | | 38 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 690.00 | | | 732 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 097.00 | | | 644 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 593.00 | | | 88 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 469.00 | | | 51 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 411.00 | | 7 069.00 | 216 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 708.00 | 172 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 708.00 | 163 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 896.00 | | 7 069.00 | 206 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 867.00 | 8 603.00 | 11 981.00 | 120 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 867.00 | 8 603.00 | 11 981.00 | 120 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
UX Autres créances clients | 66 804.00 | 66 804.00 | | 66 804.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 965.00 | 91 965.00 | | 91 965.00 |
VW T.V.A. | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 569.00 | 53 569.00 | | 53 569.00 |