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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 179.00 | 9 771.00 | 2 408.00 | 12 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 497.00 | 123 185.00 | 39 312.00 | 162 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 191.00 | 132 956.00 | 51 236.00 | 184 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 670.00 | | 74 670.00 | 74 670.00 |
BZ Autres créances | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 343.00 | | 266 343.00 | 266 343.00 |
CF Disponibilités | 320 031.00 | | 320 031.00 | 320 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 607.00 | | 694 607.00 | 694 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 799.00 | 132 956.00 | 745 843.00 | 878 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 426 297.00 | 298 569.00 | | 426 297.00 |
DH Report à nouveau | 92 640.00 | 92 640.00 | | 92 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 663.00 | 127 728.00 | | 136 663.00 |
DL TOTAL (I) | 663 900.00 | 527 237.00 | | 663 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 866.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 375.00 | 24 627.00 | | 10 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 629.00 | 175 000.00 | | 70 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 943.00 | 200 493.00 | | 81 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 843.00 | 727 730.00 | | 745 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 943.00 | 200 493.00 | | 81 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 748.00 | | 707 748.00 | 707 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 748.00 | | 707 748.00 | 707 748.00 |
FQ Autres produits | | | 20 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 309.00 | 42 789.00 | | 43 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 586.00 | 705 215.00 | | 770 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 923.00 | 577 487.00 | | 633 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 663.00 | 127 728.00 | | 136 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 328.00 | 55 318.00 | | 65 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 752.00 | | 9 071.00 | 177 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 631.00 | 184 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 631.00 | 174 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 237.00 | | 9 071.00 | 168 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 851.00 | 5 736.00 | 2 631.00 | 129 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 851.00 | 5 736.00 | 2 631.00 | 129 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 74 670.00 | 74 670.00 | | 74 670.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 460.00 | 99 460.00 | | 99 460.00 |
VW T.V.A. | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 943.00 | 81 943.00 | | 81 943.00 |