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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 860.00 | 1 707.00 | 12 153.00 | 13 860.00 |
AH Fonds commercial | 41 429.00 | | 41 429.00 | 41 429.00 |
AP Constructions | 66 538.00 | 5 282.00 | 61 256.00 | 66 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 913.00 | 131 762.00 | 22 152.00 | 153 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 943.00 | 135 780.00 | 73 163.00 | 208 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 683.00 | 274 531.00 | 210 152.00 | 484 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 524.00 | | 56 524.00 | 56 524.00 |
BN En cours de production de biens | 53 887.00 | | 53 887.00 | 53 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 042.00 | | 460 042.00 | 460 042.00 |
BZ Autres créances | 71 069.00 | | 71 069.00 | 71 069.00 |
CF Disponibilités | 32 527.00 | | 32 527.00 | 32 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 347.00 | | 680 347.00 | 680 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 030.00 | 274 531.00 | 890 499.00 | 1 165 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 106 753.00 | | | 106 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
DL TOTAL (I) | 284 696.00 | | | 284 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 379.00 | | | 109 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 211.00 | | | 170 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 006.00 | | | 196 006.00 |
EA Autres dettes | 130 207.00 | | | 130 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 803.00 | | | 605 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 499.00 | | | 890 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 176.00 | | | 519 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 407.00 | | 54 033.00 | 451 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 756.00 | 484 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 756.00 | 429 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 469.00 | | 13 820.00 | 41 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 938.00 | | 40 212.00 | 409 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 051.00 | 37 643.00 | 14 163.00 | 251 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 1 667.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 011.00 | 35 976.00 | 14 163.00 | 251 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 211.00 | 170 211.00 | | 170 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 553.00 | 88 553.00 | | 88 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 802.00 | 54 802.00 | | 54 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UX Autres créances clients | 460 042.00 | | | 460 042.00 |
VB T. V. A. | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 286.00 | 22 659.00 | 73 385.00 | 109 286.00 |
VI Groupe et associés | 127 046.00 | 127 046.00 | | 127 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 792.00 | | | 67 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 636.00 | | | 34 636.00 |
VP Divers | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 410.00 | 537 410.00 | | 537 410.00 |
VW T.V.A. | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 803.00 | 519 176.00 | 73 385.00 | 605 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
ST Autres comptes | 303 904.00 | | | 303 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 380.00 | | | 71 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 137 946.00 | | | 137 946.00 |
YT Sous‐traitance | 183 269.00 | | | 183 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 285.00 | | | 76 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 319.00 | | | 262 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 415.00 | | | 234 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 863.00 | | | 645 863.00 |