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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 020.00 | 10 816.00 | 10 204.00 | 21 020.00 |
AH Fonds commercial | 41 429.00 | | 41 429.00 | 41 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 299.00 | 18 281.00 | 28 018.00 | 46 299.00 |
AP Constructions | 70 268.00 | 17 261.00 | 53 007.00 | 70 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 118.00 | 168 404.00 | 134 714.00 | 303 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 603.00 | 187 141.00 | 99 461.00 | 286 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 030.00 | | 125 030.00 | 125 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 469.00 | 383 623.00 | 463 846.00 | 847 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 424.00 | | 52 424.00 | 52 424.00 |
BN En cours de production de biens | 44 169.00 | | 44 169.00 | 44 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 709.00 | | 1 157 709.00 | 1 157 709.00 |
BZ Autres créances | 167 903.00 | | 167 903.00 | 167 903.00 |
CF Disponibilités | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 797.00 | | 1 441 797.00 | 1 441 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 266.00 | 383 623.00 | 1 905 643.00 | 2 289 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 141 395.00 | | | 141 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 887.00 | | | 43 887.00 |
DL TOTAL (I) | 350 282.00 | | | 350 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 437.00 | | | 333 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 073.00 | 102 204.00 | | 92 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 260.00 | | | 756 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 744.00 | | | 344 744.00 |
EA Autres dettes | 120 920.00 | | | 120 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 360.00 | | | 1 555 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 643.00 | | | 1 905 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 959.00 | | | 1 403 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 459.00 | | | 130 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 806 092.00 | | 3 806 092.00 | 3 806 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 806 092.00 | | 3 806 092.00 | 3 806 092.00 |
FM Production stockée | | | -33 666.00 | |
FN Production immobilisée | | | 125 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 137.00 | |
FQ Autres produits | | | -14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 899 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 335 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 101.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 840 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 521.00 | | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | | | 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 761.00 | | | -10 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 900 097.00 | | | 3 900 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856 210.00 | | | 3 856 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 887.00 | | | 43 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 424.00 | | | 88 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 469.00 | | 155 301.00 | 847 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 796.00 | 954 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 795.00 | 867 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 449.00 | | 25 279.00 | 62 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 019.00 | | 128 022.00 | 785 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 623.00 | 96 101.00 | 45 796.00 | 383 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 816.00 | 7 465.00 | | 10 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 806.00 | 88 636.00 | 45 795.00 | 372 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 073.00 | 92 073.00 | | 92 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 186.00 | 328 186.00 | | 328 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 596.00 | 298 596.00 | | 298 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 938 760.00 | 938 760.00 | | 938 760.00 |
UX Autres créances clients | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 607.00 | 192 480.00 | 146 055.00 | 347 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 416.00 | 961 416.00 | | 961 416.00 |
VW T.V.A. | 161 273.00 | 161 273.00 | | 161 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 868.00 | 1 119 731.00 | 146 066.00 | 1 274 868.00 |