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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 429.00 | | 41 429.00 | 41 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 299.00 | 29 282.00 | 17 017.00 | 46 299.00 |
AP Constructions | 76 937.00 | 26 122.00 | 50 815.00 | 76 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 459.00 | 184 600.00 | 238 859.00 | 423 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 515.00 | 276 757.00 | 199 758.00 | 476 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 030.00 | | 125 030.00 | 125 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 669.00 | 516 761.00 | 672 908.00 | 1 189 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 944.00 | | 88 944.00 | 88 944.00 |
BN En cours de production de biens | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 213.00 | | 1 198 213.00 | 1 198 213.00 |
BZ Autres créances | 66 372.00 | | 66 372.00 | 66 372.00 |
CF Disponibilités | 135 173.00 | | 135 173.00 | 135 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 184.00 | | 35 184.00 | 35 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 592.00 | | 1 526 592.00 | 1 526 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 261.00 | 516 761.00 | 2 199 500.00 | 2 716 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 247 486.00 | 185 283.00 | | 247 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 999.00 | 162 203.00 | | 278 999.00 |
DL TOTAL (I) | 691 485.00 | 512 486.00 | | 691 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 189.00 | 347 607.00 | | 496 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 117.00 | 92 073.00 | | 104 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 049.00 | 328 186.00 | | 408 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 274.00 | 460 251.00 | | 475 274.00 |
EA Autres dettes | 24 387.00 | 47 124.00 | | 24 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 015.00 | 1 275 240.00 | | 1 508 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 500.00 | 1 787 726.00 | | 2 199 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 974.00 | | 274 364.00 | 954 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 669.00 | 1 189 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 669.00 | 1 101 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 728.00 | | | 87 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 246.00 | | 274 364.00 | 867 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 928.00 | 113 812.00 | 30 979.00 | 433 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 281.00 | 11 001.00 | | 18 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 647.00 | 102 811.00 | 30 979.00 | 415 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 306.00 | 388 330.00 | 211 976.00 | 600 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 169.00 | 425 169.00 | | 425 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 555.00 | 280 555.00 | | 280 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 891.00 | 105 891.00 | | 105 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 717.00 | 1 279 717.00 | | 1 279 717.00 |
VB T. V. A. | 63 553.00 | 63 553.00 | | 63 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 074.00 | 1 399 074.00 | | 1 399 074.00 |
VW T.V.A. | 195 400.00 | 195 400.00 | | 195 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 320.00 | 1 395 343.00 | 211 976.00 | 1 607 320.00 |