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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 020.00 | 7 410.00 | 13 610.00 | 21 020.00 |
AH Fonds commercial | 41 429.00 | | 41 429.00 | 41 429.00 |
AP Constructions | 70 268.00 | 12 960.00 | 57 308.00 | 70 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 405.00 | 148 368.00 | 161 037.00 | 309 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 126.00 | 167 718.00 | 61 407.00 | 229 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 248.00 | 336 456.00 | 334 792.00 | 671 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 026.00 | | 60 026.00 | 60 026.00 |
BN En cours de production de biens | 77 836.00 | | 77 836.00 | 77 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 939.00 | | 575 939.00 | 575 939.00 |
BZ Autres créances | 167 521.00 | | 167 521.00 | 167 521.00 |
CF Disponibilités | 301 226.00 | | 301 226.00 | 301 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 863.00 | | 1 188 863.00 | 1 188 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 111.00 | 336 456.00 | 1 523 655.00 | 1 860 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 127 671.00 | | | 127 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
DK Provisions réglementées | 521.00 | | | 521.00 |
DL TOTAL (I) | 306 917.00 | | | 306 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 560.00 | | | 318 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 368.00 | | | 584 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 854.00 | | | 244 854.00 |
EA Autres dettes | 68 955.00 | | | 68 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 738.00 | | | 1 216 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 655.00 | | | 1 523 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 563.00 | | | 1 057 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 569.00 | | | 117 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 418.00 | | 160 831.00 | 510 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 449.00 | | | 62 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 968.00 | | 160 831.00 | 447 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 973.00 | 42 483.00 | | 293 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 004.00 | 3 406.00 | | 4 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 969.00 | 39 077.00 | | 289 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 640.00 | | 119.00 | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | | 119.00 | 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 368.00 | 584 368.00 | | 584 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 584.00 | 120 584.00 | | 120 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 354.00 | 67 354.00 | | 67 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UX Autres créances clients | 575 939.00 | | | 575 939.00 |
VB T. V. A. | 76 157.00 | | | 76 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 064.00 | 118 064.00 | | 118 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 497.00 | 41 322.00 | 124 699.00 | 200 497.00 |
VI Groupe et associés | 66 814.00 | 66 814.00 | | 66 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 841.00 | | | 137 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
VP Divers | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 775.00 | 749 775.00 | | 749 775.00 |
VW T.V.A. | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 738.00 | 1 057 563.00 | 124 699.00 | 1 216 738.00 |