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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 020.00 | 4 004.00 | 17 017.00 | 21 020.00 |
AH Fonds commercial | 41 429.00 | | 41 429.00 | 41 429.00 |
AP Constructions | 66 538.00 | 8 837.00 | 57 701.00 | 66 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 276.00 | 134 450.00 | 40 826.00 | 175 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 154.00 | 146 682.00 | 59 472.00 | 206 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 418.00 | 293 973.00 | 216 444.00 | 510 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 851.00 | | 54 851.00 | 54 851.00 |
BN En cours de production de biens | 83 446.00 | | 83 446.00 | 83 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 010.00 | | 480 010.00 | 480 010.00 |
BZ Autres créances | 119 340.00 | | 119 340.00 | 119 340.00 |
CF Disponibilités | 41 661.00 | | 41 661.00 | 41 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 281.00 | | 785 281.00 | 785 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 699.00 | 293 973.00 | 1 001 726.00 | 1 295 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 119 696.00 | | | 119 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
DK Provisions réglementées | 640.00 | | | 640.00 |
DL TOTAL (I) | 293 311.00 | | | 293 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 292.00 | | | 140 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 021.00 | | | 302 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 626.00 | | | 179 626.00 |
EA Autres dettes | 86 475.00 | | | 86 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 414.00 | | | 708 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 726.00 | | | 1 001 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 671.00 | | | 644 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 589.00 | | | 53 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 683.00 | | 41 536.00 | 484 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 802.00 | 510 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 802.00 | 447 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 289.00 | | 7 160.00 | 55 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 394.00 | | 34 376.00 | 429 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 525.00 | 36 172.00 | 15 724.00 | 273 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | 2 297.00 | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 818.00 | 33 876.00 | 15 724.00 | 271 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 366.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 021.00 | 302 021.00 | | 302 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 819.00 | 63 819.00 | | 63 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UX Autres créances clients | 480 010.00 | | | 480 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | | | 223.00 |
VB T. V. A. | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 665.00 | 53 665.00 | | 53 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 627.00 | 22 884.00 | 63 743.00 | 86 627.00 |
VI Groupe et associés | 84 998.00 | 84 998.00 | | 84 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
VP Divers | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 325.00 | 605 325.00 | | 605 325.00 |
VW T.V.A. | 49 153.00 | 49 153.00 | | 49 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 414.00 | 644 671.00 | 63 743.00 | 708 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
ST Autres comptes | 364 113.00 | | | 364 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 934.00 | | | 76 934.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 233 890.00 | | | 233 890.00 |
YT Sous‐traitance | 285 991.00 | | | 285 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 674.00 | | | 126 674.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 043.00 | | | -2 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 759.00 | | | 283 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 720.00 | | | 261 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 866 071.00 | | | 866 071.00 |