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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48 840.00 | | 48 840.00 | 48 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 940.00 | | 52 940.00 | 52 940.00 |
BZ Autres créances | 174 057.00 | 1 500.00 | 172 557.00 | 174 057.00 |
CF Disponibilités | 94 724.00 | | 94 724.00 | 94 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 311.00 | 1 500.00 | 323 811.00 | 325 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 151.00 | 1 500.00 | 372 651.00 | 374 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 262 089.00 | 171 416.00 | | 262 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 636.00 | 90 673.00 | | 31 636.00 |
DL TOTAL (I) | 302 525.00 | 270 889.00 | | 302 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 192.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 121.00 | 4 387.00 | | 3 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 590.00 | | 2 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 178.00 | 131 243.00 | | 64 178.00 |
EA Autres dettes | | 11 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 126.00 | 149 419.00 | | 70 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 651.00 | 420 308.00 | | 372 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 632 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 892.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 636.00 | 90 673.00 | | 31 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UX Autres créances clients | 175 404.00 | | | 175 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 586.00 | 230 586.00 | | 230 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 126.00 | 70 126.00 | | 70 126.00 |