| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510.00 | 43.00 | 467.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 066.00 | 43.00 | 51 023.00 | 51 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 387.00 | | 200 387.00 | 200 387.00 |
BZ Autres créances | 162 557.00 | | 162 557.00 | 162 557.00 |
CF Disponibilités | 73 380.00 | | 73 380.00 | 73 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 068.00 | | 463 068.00 | 463 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 134.00 | 43.00 | 514 091.00 | 514 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 253 725.00 | 262 089.00 | | 253 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 312.00 | 31 636.00 | | 120 312.00 |
DL TOTAL (I) | 382 837.00 | 302 525.00 | | 382 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 165.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 3 121.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 161.00 | 2 661.00 | | 10 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 161.00 | 64 178.00 | | 62 161.00 |
EA Autres dettes | 58 319.00 | | | 58 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 254.00 | 70 126.00 | | 131 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 091.00 | 372 651.00 | | 514 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 165.00 | | 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 300.00 | | 917 300.00 | 917 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 590.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 988.00 | | | -1 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 793.00 | 833 170.00 | | 929 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 481.00 | 801 533.00 | | 809 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 312.00 | 31 636.00 | | 120 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 840.00 | | | 48 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 722.00 | 58 722.00 | | 58 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 688.00 | 389 688.00 | | 389 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 254.00 | 131 254.00 | | 131 254.00 |