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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 000.00 | 28 333.00 | 56 667.00 | 85 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 671.00 | | 33 671.00 | 33 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 073.00 | 28 333.00 | 94 740.00 | 123 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 748.00 | | 217 748.00 | 217 748.00 |
BZ Autres créances | 2 998 941.00 | | 2 998 941.00 | 2 998 941.00 |
CF Disponibilités | 56 841.00 | | 56 841.00 | 56 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 510.00 | | 32 510.00 | 32 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 039.00 | | 3 336 039.00 | 3 336 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 112.00 | 28 333.00 | 3 430 779.00 | 3 459 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 099 898.00 | 2 092 443.00 | | 2 099 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 593.00 | 207 455.00 | | 412 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 521 291.00 | 2 308 698.00 | | 2 521 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 095.00 | 89 929.00 | | 17 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 652.00 | 901 152.00 | | 683 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 665.00 | 11 137.00 | | 6 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 682.00 | 160 283.00 | | 139 682.00 |
EA Autres dettes | 62 394.00 | 139.00 | | 62 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 488.00 | 1 162 639.00 | | 909 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 779.00 | 3 471 337.00 | | 3 430 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 683 652.00 | | | 683 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 894 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 894 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 767.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 793.00 | | | 118 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 188.00 | 320.00 | | 42 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 605.00 | -320.00 | | 76 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 263.00 | 77 619.00 | | 115 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 984.00 | 1 077 975.00 | | 1 170 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 391.00 | 870 520.00 | | 758 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 593.00 | 207 455.00 | | 412 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 278.00 | | 75.00 | 189 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 770.00 | 33 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 280.00 | 123 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 510.00 | 85 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 510.00 | | | 145 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 366.00 | | 75.00 | 39 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 843.00 | 28 767.00 | 24 276.00 | 23 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 843.00 | 28 767.00 | 24 276.00 | 23 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 682.00 | 139 682.00 | | 139 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 046.00 | 746 046.00 | | 746 046.00 |
UX Autres créances clients | 217 748.00 | 217 748.00 | | 217 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 693.00 | | | 72 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 998 941.00 | 2 998 941.00 | | 2 998 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 198.00 | 3 249 198.00 | | 3 249 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 488.00 | 909 488.00 | | 909 488.00 |