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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510.00 | 383.00 | 127.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 066.00 | 383.00 | 51 683.00 | 52 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 973.00 | | 121 973.00 | 121 973.00 |
BZ Autres créances | 161 743.00 | | 161 743.00 | 161 743.00 |
CF Disponibilités | 348 173.00 | | 348 173.00 | 348 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 287.00 | | 632 287.00 | 632 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 353.00 | 383.00 | 683 970.00 | 684 353.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 716.00 | | 50 716.00 | 50 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 082.00 | 224 037.00 | | 159 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 633.00 | 135 045.00 | | 381 633.00 |
DL TOTAL (I) | 549 515.00 | 367 882.00 | | 549 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 232.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | 403.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 573.00 | | 2 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 430.00 | 125 839.00 | | 66 430.00 |
EA Autres dettes | 64 294.00 | 8 114.00 | | 64 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 455.00 | 137 161.00 | | 134 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 970.00 | 505 044.00 | | 683 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 872 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 872 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 567.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 10 017.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 483.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 966.00 | 57 185.00 | | 17 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 214.00 | 1 096 237.00 | | 1 335 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 581.00 | 961 192.00 | | 953 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 633.00 | 135 045.00 | | 381 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 066.00 | | 1 000.00 | 51 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 716.00 | | 1 000.00 | 49 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213.00 | 170.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213.00 | 170.00 | | 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 179.00 | 65 179.00 | | 65 179.00 |
UX Autres créances clients | 121 973.00 | 121 973.00 | | 121 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VP Divers | 161 744.00 | 161 744.00 | | 161 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 430.00 | 66 430.00 | | 66 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 114.00 | 284 114.00 | | 284 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 455.00 | 134 455.00 | | 134 455.00 |