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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 510.00 | 23 843.00 | 121 667.00 | 145 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 278.00 | 23 843.00 | 165 435.00 | 189 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 196.00 | | 115 196.00 | 115 196.00 |
BZ Autres créances | 2 676 809.00 | | 2 676 809.00 | 2 676 809.00 |
CF Disponibilités | 496 433.00 | | 496 433.00 | 496 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305 903.00 | | 3 305 903.00 | 3 305 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 180.00 | 23 843.00 | 3 471 337.00 | 3 495 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 366.00 | | 39 366.00 | 39 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 092 443.00 | 240 715.00 | | 2 092 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 455.00 | 1 951 728.00 | | 207 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 698.00 | 2 201 243.00 | | 2 308 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 929.00 | 228.00 | | 89 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 152.00 | 884.00 | | 901 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 137.00 | 2 793.00 | | 11 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 283.00 | 114 473.00 | | 160 283.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 53 630.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 639.00 | 172 008.00 | | 1 162 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 337.00 | 2 373 250.00 | | 3 471 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 901 152.00 | | | 901 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 995 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 995 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 453.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 16 375.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | 1 984 225.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 619.00 | 73 740.00 | | 77 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 975.00 | 2 917 050.00 | | 1 077 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 520.00 | 965 322.00 | | 870 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 455.00 | 1 951 728.00 | | 207 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 691.00 | | 148 587.00 | 45 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 39 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 189 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | 3 562.00 | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | | 145 000.00 | 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 341.00 | | 25.00 | 44 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510.00 | 23 333.00 | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | 23 333.00 | | 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 283.00 | 160 283.00 | | 160 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 542.00 | 800 542.00 | | 800 542.00 |
UX Autres créances clients | 115 196.00 | 115 196.00 | | 115 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 528.00 | 75 244.00 | 14 284.00 | 89 528.00 |
VI Groupe et associés | 100 749.00 | 100 749.00 | | 100 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 499.00 | | | 55 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676 809.00 | 2 676 809.00 | | 2 676 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 809 470.00 | 2 809 470.00 | | 2 809 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 639.00 | 1 148 355.00 | 14 284.00 | 1 162 639.00 |