| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 729.00 | 2 330.00 | 2 399.00 | 4 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 534.00 | 121 911.00 | 623.00 | 122 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 126.00 | | 39 126.00 | 39 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 026.00 | 124 241.00 | 1 107 785.00 | 1 232 026.00 |
BT Marchandises | 179 031.00 | | 179 031.00 | 179 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 527.00 | | 47 527.00 | 47 527.00 |
BZ Autres créances | 47 177.00 | | 47 177.00 | 47 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 617.00 | | 45 617.00 | 45 617.00 |
CF Disponibilités | 70 728.00 | | 70 728.00 | 70 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 586.00 | | 397 586.00 | 397 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 611.00 | 124 241.00 | 1 505 370.00 | 1 629 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 932 276.00 | 932 276.00 | | 932 276.00 |
DH Report à nouveau | 115 947.00 | | | 115 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 747.00 | 115 947.00 | | 59 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 970.00 | 1 103 223.00 | | 1 162 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 254.00 | 237 330.00 | | 125 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 666.00 | 97 774.00 | | 101 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 845.00 | 78 903.00 | | 73 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 652.00 | 46 547.00 | | 37 652.00 |
EA Autres dettes | 3 984.00 | 4 022.00 | | 3 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 400.00 | 464 576.00 | | 342 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 370.00 | 1 567 799.00 | | 1 505 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 400.00 | 339 323.00 | | 342 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 732.00 | | 24 494.00 | 1 262 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 200.00 | 39 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 200.00 | 1 232 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 840.00 | | 3 424.00 | 123 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 892.00 | | 21 070.00 | 73 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 018.00 | 2 223.00 | | 122 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 018.00 | 2 223.00 | | 122 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 845.00 | 73 845.00 | | 73 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 126.00 | 32 247.00 | | 39 126.00 |
UX Autres créances clients | 47 527.00 | | | 47 527.00 |
VB T. V. A. | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VC Groupe et associés | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 254.00 | 125 254.00 | | 125 254.00 |
VI Groupe et associés | 101 404.00 | 101 404.00 | | 101 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 076.00 | | | 112 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 335.00 | 134 456.00 | 6 879.00 | 141 335.00 |
VW T.V.A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 400.00 | | | 342 400.00 |