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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 729.00 | 2 919.00 | 1 810.00 | 4 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 284.00 | 122 886.00 | 11 398.00 | 134 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 828.00 | | 34 828.00 | 34 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 478.00 | 125 806.00 | 1 113 672.00 | 1 239 478.00 |
BT Marchandises | 210 278.00 | | 210 278.00 | 210 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 365.00 | | 54 365.00 | 54 365.00 |
BZ Autres créances | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 617.00 | | 45 617.00 | 45 617.00 |
CF Disponibilités | 57 825.00 | | 57 825.00 | 57 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 918.00 | | 401 918.00 | 401 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 396.00 | 125 806.00 | 1 515 591.00 | 1 641 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 970.00 | 932 276.00 | | 1 107 970.00 |
DH Report à nouveau | | 115 947.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 159.00 | 59 747.00 | | 92 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 129.00 | 1 162 970.00 | | 1 255 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 556.00 | 125 254.00 | | 20 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 643.00 | 101 666.00 | | 81 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 141.00 | 73 845.00 | | 111 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 717.00 | 37 652.00 | | 43 717.00 |
EA Autres dettes | 3 404.00 | 3 984.00 | | 3 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 462.00 | 342 400.00 | | 260 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 591.00 | 1 505 370.00 | | 1 515 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 549.00 | 342 400.00 | | 255 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 026.00 | | 12 452.00 | 1 232 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 35 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 239 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 264.00 | | 11 750.00 | 127 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 762.00 | | 702.00 | 39 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 241.00 | 1 565.00 | | 124 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 241.00 | 1 565.00 | | 124 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 141.00 | 111 141.00 | | 111 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 828.00 | 27 949.00 | | 34 828.00 |
UX Autres créances clients | 54 365.00 | | | 54 365.00 |
VB T. V. A. | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 556.00 | 15 644.00 | 4 912.00 | 20 556.00 |
VI Groupe et associés | 81 623.00 | 81 623.00 | | 81 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 458.00 | | | 116 458.00 |
VP Divers | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 026.00 | 116 147.00 | 6 879.00 | 123 026.00 |
VW T.V.A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 462.00 | 255 549.00 | 4 912.00 | 260 462.00 |