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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 729.00 | 4 687.00 | 43.00 | 4 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 759.00 | 146 894.00 | 52 865.00 | 199 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 213.00 | 151 581.00 | 1 129 632.00 | 1 281 213.00 |
BT Marchandises | 271 848.00 | | 271 848.00 | 271 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 026.00 | | 53 026.00 | 53 026.00 |
BZ Autres créances | 42 246.00 | | 42 246.00 | 42 246.00 |
CF Disponibilités | 84 522.00 | | 84 522.00 | 84 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 796.00 | | 453 796.00 | 453 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 009.00 | 151 581.00 | 1 583 428.00 | 1 735 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 320 000.00 | 1 269 287.00 | | 1 320 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 265.00 | 100 713.00 | | 21 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 265.00 | 1 425 000.00 | | 1 396 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 856.00 | 43 562.00 | | 27 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 561.00 | 26 632.00 | | 23 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 006.00 | 117 068.00 | | 85 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 069.00 | 35 641.00 | | 33 069.00 |
EA Autres dettes | 17 670.00 | 16 872.00 | | 17 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 163.00 | 239 775.00 | | 187 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 428.00 | 1 664 775.00 | | 1 583 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 033.00 | 211 919.00 | | 175 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 787.00 | | 32 426.00 | 1 273 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 11 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 281 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 149.00 | | 7 339.00 | 197 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 638.00 | | 25 087.00 | 11 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 160.00 | 15 421.00 | | 136 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 160.00 | 15 421.00 | | 136 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 006.00 | 85 006.00 | | 85 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
UX Autres créances clients | 53 026.00 | 53 026.00 | | 53 026.00 |
VB T. V. A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 856.00 | 15 726.00 | 12 130.00 | 27 856.00 |
VI Groupe et associés | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 465.00 | 108 465.00 | | 108 465.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 163.00 | 175 033.00 | 12 130.00 | 187 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | 3 095.00 | | 1 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 154.00 | 24 989.00 | | 27 154.00 |
ST Autres comptes | 62 829.00 | 56 647.00 | | 62 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 634.00 | 32 478.00 | | 35 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 930.00 | 2 813.00 | | 3 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 845.00 | 5 908.00 | | 5 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 679.00 | 105 590.00 | | 106 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 899.00 | 88 660.00 | | 91 899.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 576.00 | 114 114.00 | | 130 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |