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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 729.00 | 4 098.00 | 632.00 | 4 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 420.00 | 132 062.00 | 60 358.00 | 192 420.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 787.00 | 136 160.00 | 1 137 627.00 | 1 273 787.00 |
BT Marchandises | 270 799.00 | | 270 799.00 | 270 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 175.00 | | 63 175.00 | 63 175.00 |
BZ Autres créances | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 185 187.00 | | 185 187.00 | 185 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 148.00 | | 527 148.00 | 527 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 935.00 | 136 160.00 | 1 664 775.00 | 1 800 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 269 287.00 | 1 200 129.00 | | 1 269 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 713.00 | 69 158.00 | | 100 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 000.00 | 1 324 287.00 | | 1 425 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 562.00 | 9 643.00 | | 43 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 632.00 | 94 103.00 | | 26 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 068.00 | 152 578.00 | | 117 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 641.00 | 31 126.00 | | 35 641.00 |
EA Autres dettes | 16 872.00 | 16 166.00 | | 16 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 775.00 | 303 617.00 | | 239 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 775.00 | 1 627 904.00 | | 1 664 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 919.00 | 300 522.00 | | 211 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 316.00 | | 52 524.00 | 1 247 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 11 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 053.00 | 1 273 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | 197 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 461.00 | | 51 741.00 | 146 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 855.00 | | 782.00 | 35 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 398.00 | 6 762.00 | | 129 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 398.00 | 6 762.00 | | 129 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 068.00 | 117 068.00 | | 117 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
UX Autres créances clients | 63 175.00 | 63 175.00 | | 63 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 562.00 | 15 706.00 | 27 856.00 | 43 562.00 |
VI Groupe et associés | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 114.00 | 82 114.00 | | 82 114.00 |
VW T.V.A. | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 775.00 | 211 919.00 | 27 856.00 | 239 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 095.00 | 2 321.00 | | 3 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 989.00 | 25 205.00 | | 24 989.00 |
ST Autres comptes | 56 647.00 | 59 671.00 | | 56 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 478.00 | 44 415.00 | | 32 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 813.00 | 1 445.00 | | 2 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 908.00 | 3 766.00 | | 5 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 590.00 | 97 677.00 | | 105 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 660.00 | 77 821.00 | | 88 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 114.00 | 129 291.00 | | 114 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |