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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 729.00 | 3 509.00 | 1 221.00 | 4 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 678.00 | 125 889.00 | 14 789.00 | 140 678.00 |
AX Avances et acomptes | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 169.00 | | 35 169.00 | 35 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 316.00 | 129 398.00 | 1 117 918.00 | 1 247 316.00 |
BT Marchandises | 248 823.00 | | 248 823.00 | 248 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 976.00 | | 54 976.00 | 54 976.00 |
BZ Autres créances | 37 364.00 | | 37 364.00 | 37 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 617.00 | | 45 617.00 | 45 617.00 |
CF Disponibilités | 114 655.00 | | 114 655.00 | 114 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 986.00 | | 509 986.00 | 509 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 302.00 | 129 398.00 | 1 627 904.00 | 1 757 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 129.00 | 1 107 970.00 | | 1 200 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 158.00 | 92 159.00 | | 69 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 287.00 | 1 255 129.00 | | 1 324 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 643.00 | 20 556.00 | | 9 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 103.00 | 81 643.00 | | 94 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 578.00 | 111 141.00 | | 152 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 126.00 | 43 717.00 | | 31 126.00 |
EA Autres dettes | 16 166.00 | 3 404.00 | | 16 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 617.00 | 260 462.00 | | 303 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 904.00 | 1 515 591.00 | | 1 627 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 522.00 | 255 549.00 | | 300 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 478.00 | | 7 888.00 | 1 239 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 35 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 247 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 014.00 | | 7 447.00 | 139 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 464.00 | | 441.00 | 35 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 806.00 | 3 592.00 | | 125 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 806.00 | 3 592.00 | | 125 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 578.00 | 152 578.00 | | 152 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
UX Autres créances clients | 54 976.00 | 54 976.00 | | 54 976.00 |
VB T. V. A. | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 643.00 | 6 548.00 | 3 095.00 | 9 643.00 |
VI Groupe et associés | 94 103.00 | 94 103.00 | | 94 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
VP Divers | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 060.00 | 136 060.00 | | 136 060.00 |
VW T.V.A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 617.00 | 300 522.00 | 3 095.00 | 303 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 321.00 | 1 896.00 | | 2 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 205.00 | 26 409.00 | | 25 205.00 |
ST Autres comptes | 59 671.00 | 61 585.00 | | 59 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 415.00 | 32 970.00 | | 44 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | 1 714.00 | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 766.00 | 3 610.00 | | 3 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 677.00 | 94 377.00 | | 97 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 821.00 | 76 715.00 | | 77 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 291.00 | 120 964.00 | | 129 291.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |