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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AH Fonds commercial | 43 335.00 | | 43 335.00 | 43 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 415.00 | 94 649.00 | 61 766.00 | 156 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 732.00 | 101 032.00 | 181 699.00 | 282 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 023.00 | 199 911.00 | 317 111.00 | 517 023.00 |
BT Marchandises | 163 206.00 | | 163 206.00 | 163 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 713.00 | | 207 713.00 | 207 713.00 |
BZ Autres créances | 51 342.00 | | 51 342.00 | 51 342.00 |
CF Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 940.00 | | 37 940.00 | 37 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 941.00 | | 460 941.00 | 460 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 964.00 | 199 911.00 | 778 053.00 | 977 964.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 63 764.00 | | | 63 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 866.00 | | | 45 866.00 |
DL TOTAL (I) | 210 831.00 | | | 210 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 864.00 | | | 384 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 767.00 | | | 103 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 221.00 | | | 567 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 053.00 | | | 778 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 021.00 | | | 357 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 777.00 | | 79 062.00 | 444 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219.00 | | | 219.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 590.00 | 30 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 817.00 | 517 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227.00 | 439 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 345.00 | | | 47 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 990.00 | | 75 384.00 | 363 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 222.00 | | 3 678.00 | 33 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 987.00 | 37 063.00 | 139.00 | 162 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219.00 | | | 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 757.00 | 37 063.00 | 139.00 | 158 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 767.00 | 103 767.00 | | 103 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 937.00 | 32 937.00 | | 32 937.00 |
UP Prêts | 300.00 | | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
UX Autres créances clients | 207 713.00 | | | 207 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 064.00 | 87 864.00 | 190 652.00 | 298 064.00 |
VI Groupe et associés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 280.00 | | | 82 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 084.00 | | | 82 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
VP Divers | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 164.00 | 296 996.00 | 24 168.00 | 321 164.00 |
VW T.V.A. | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 221.00 | 357 021.00 | 190 652.00 | 567 221.00 |