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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AH Fonds commercial | 43 335.00 | | 43 335.00 | 43 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 839.00 | 110 759.00 | 48 079.00 | 158 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 693.00 | 124 871.00 | 172 822.00 | 297 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 465.00 | | 22 465.00 | 22 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 480.00 | 239 860.00 | 291 619.00 | 531 480.00 |
BT Marchandises | 201 702.00 | | 201 702.00 | 201 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 138.00 | | 225 138.00 | 225 138.00 |
BZ Autres créances | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
CF Disponibilités | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 544.00 | | 482 544.00 | 482 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 024.00 | 239 860.00 | 774 164.00 | 1 014 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 90 831.00 | | | 90 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
DL TOTAL (I) | 204 326.00 | | | 204 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 097.00 | | | 333 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 133.00 | | | 123 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 119.00 | | | 63 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 838.00 | | | 569 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 164.00 | | | 774 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 962.00 | | | 405 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 549.00 | | | 74 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 023.00 | | 17 459.00 | 517 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219.00 | | | 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 002.00 | 27 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 002.00 | 531 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 345.00 | | | 47 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 148.00 | | 17 384.00 | 439 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 310.00 | | 75.00 | 30 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 911.00 | 39 949.00 | | 199 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219.00 | | | 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 682.00 | 39 949.00 | | 195 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 133.00 | 123 133.00 | | 123 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
UP Prêts | 300.00 | | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
UX Autres créances clients | 225 138.00 | | | 225 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 549.00 | 74 549.00 | | 74 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 548.00 | 94 672.00 | 147 825.00 | 258 548.00 |
VI Groupe et associés | 53 757.00 | 53 757.00 | | 53 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 727.00 | | | 49 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 243.00 | | | 89 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
VP Divers | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 078.00 | 280 313.00 | 22 765.00 | 303 078.00 |
VW T.V.A. | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 838.00 | 405 962.00 | 147 825.00 | 569 838.00 |