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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AH Fonds commercial | 89 335.00 | | 89 335.00 | 89 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 154.00 | 330 466.00 | 354 688.00 | 685 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 047.00 | 207 803.00 | 140 244.00 | 348 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 462.00 | 542 498.00 | 607 963.00 | 1 150 462.00 |
BT Marchandises | 222 835.00 | | 222 835.00 | 222 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 296.00 | | 449 296.00 | 449 296.00 |
BZ Autres créances | 35 398.00 | | 35 398.00 | 35 398.00 |
CF Disponibilités | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 486.00 | | 28 486.00 | 28 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 008.00 | | 748 008.00 | 748 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 470.00 | 542 498.00 | 1 355 971.00 | 1 898 470.00 |
CU Autres participations | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 541.00 | | | 115 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
DL TOTAL (I) | 251 759.00 | | | 251 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 605.00 | | | 637 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 280.00 | | | 60 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 610.00 | | | 235 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 716.00 | | | 170 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 212.00 | | | 1 104 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 971.00 | | | 1 355 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 750.00 | | | 743 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 614.00 | | | 129 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168 768.00 | | 1 168 768.00 | 1 168 768.00 |
FG Production vendue services | 1 268 910.00 | | 1 268 910.00 | 1 268 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 679.00 | | 2 437 679.00 | 2 437 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 971.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653 127.00 | | | 653 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656 134.00 | | | 656 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629 210.00 | | | 629 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 500.00 | | | 631 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 209.00 | | | 3 147 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 991.00 | | | 3 120 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 369 924.00 | | | 369 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 819.00 | | 805 945.00 | 998 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219.00 | | | 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654 302.00 | 1 150 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654 302.00 | 1 033 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 345.00 | | | 93 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 670.00 | | 805 834.00 | 881 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 585.00 | | 111.00 | 23 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 619.00 | 153 971.00 | 25 092.00 | 413 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219.00 | | | 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 390.00 | 153 971.00 | 25 092.00 | 409 390.00 |