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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AH Fonds commercial | 89 335.00 | | 89 335.00 | 89 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 643.00 | 228 646.00 | 318 997.00 | 547 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 026.00 | 180 743.00 | 153 282.00 | 334 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 819.00 | 413 619.00 | 585 199.00 | 998 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2.00 | | | 2.00 |
BT Marchandises | 212 772.00 | | 212 772.00 | 212 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 654.00 | | 581 654.00 | 581 654.00 |
BZ Autres créances | 29 296.00 | | 29 296.00 | 29 296.00 |
CF Disponibilités | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 787.00 | | 853 787.00 | 853 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 607.00 | 413 619.00 | 1 438 987.00 | 1 852 607.00 |
CU Autres participations | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 256.00 | | | 152 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
DL TOTAL (I) | 285 541.00 | | | 285 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 715.00 | | | 682 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 538.00 | | | 57 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 935.00 | | | 157 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 895.00 | | | 155 895.00 |
EA Autres dettes | 99 361.00 | | | 99 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 446.00 | | | 1 153 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 987.00 | | | 1 438 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 874.00 | | | 608 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 102.00 | | 694 102.00 | 694 102.00 |
FG Production vendue services | 875 298.00 | | 875 298.00 | 875 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 401.00 | | 1 569 401.00 | 1 569 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 545.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 156.00 | | | 280 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 156.00 | | | 280 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 298.00 | | | 265 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 869.00 | | | 266 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 117.00 | | | 1 867 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 832.00 | | | 1 843 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 625.00 | | | 215 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 920.00 | | 568 215.00 | 720 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219.00 | | | 219.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 23 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 316.00 | 998 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 516.00 | 881 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 345.00 | | 46 000.00 | 47 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 170.00 | | 518 015.00 | 651 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 185.00 | | 4 200.00 | 22 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 291.00 | 102 545.00 | 22 218.00 | 333 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219.00 | | | 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 062.00 | 102 545.00 | 22 218.00 | 329 062.00 |